Mesonic:GP Abschlussarbeiten
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Abschlussarbeiten
Der Jahresabschluss überträgt die Stammdaten des laufenden Wirtschaftsjahres in das neue Wirtschaftsjahr. Die Daten des alten Wirtschaftsjahres müssen vor der Durchführung des Jahresabschlusses gesichert werden (Planung der Sicherheitsaspekte - Datensicherung).
Werden die Daten des alten Wirtschaftsjahres für Abschlussarbeiten benötigt, wird die Datensicherung dieses Jahres nach dem Jahreswechsel rückgesichert. Ab diesem Zeitpunkt können sowohl die Daten des alten als auch des neuen Mandanten bearbeitet werden. Der Jahreswechsel erfolgt zentral (im Startprogramm).
Die Übernahme der Stammdaten und der offenen Posten in das neue Wirtschaftsjahr erfolgt ebenso automatisch, wie die Übernahme der Eröffnungsbilanz-Beträge. Auch die selektive Übernahme von Korrektur-Werten (Offene Posten, Korrektur der EB-Werte) aus dem alten Wirtschaftsjahr muss durchgeführt werden (Eröffnungsarbeiten).
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Voraussetzung
Buchungsübernahme Die Buchungsübernahme muss bereits stattgefunden haben, damit vor dem Jahresabschluss noch offene Fakturen aus der CWL-Fakturierung in die CWL-Finanzbuchhaltung eingelesen werden.
Datensicherung Bevor mit den Abschlussarbeiten begonnen wird, ist eine Sicherung der Daten des aktuellen Wirtschaftsjahres vorzunehmen (Planung der Sicherheitsaspekte - Datensicherung).
Ablauf
Der Jahresabschluss wird im CWL Start im Menü
- Abschluss
- Jahresabschluss
durchgeführt.
Im Feld „Neuer Mandant“ werden Mandantenummern und der Zeitraum des folgenden Wirtschaftsjahres übernommen; daher sind die Felder auch grau hinterlegt und können nicht verändert werden.
Wird die Checkbox „mandantespezifische Formulare“ aktiviert, so werden – sofern vorhanden – auch mandantenspezifische Formulare zum neuen Mandanten mit übernommen.
Durch Anklicken des Selektion-Buttons wird ein Fenster geöffnet, in dem entschieden werden kann, welche Datenbereiche in den neuen Mandanten übernommen werden sollen.
Bestätigen Sie jetzt mit Mausklick auf das Button „OK“ oder alternativ mit der F5 oder Enter-Taste. Der Jahreswechsel wird durchgeführt und der neue Mandant angelegt.
Es erscheint nach dem Durchlauf der Tabellen automatisch der neue Mandant (Fenster Mandantenstamm).
Achtung: Die Stammdaten sowie die offenen Posten werden im Zuge des Jahreswechsels automatisch vom alten Mandanten in den neuen Mandanten übernommen.
Tragen sie hier das Buchungsmonat und das neue Wirtschaftsjahr ein.
Wichtig ist, dass im Feld „Wirtschaftsjahr“ das aktuelle Wirtschaftsjahr eingetragen wird.
Sie können noch angeben, wie viele Dezimalstellen Sie für diesen Mandanten bei der Bearbeitung zur Verfügung haben (z.B. für Rundungen bei Fremdwährungen) wollen. Maximal sind zwei Stellen möglich.
Betätigen Sie bitte Ihre Eingaben. Der Jahreswechsel ist somit abgeschlossen. Zur Überprüfung führen Sie bitte im CWL Startmenü einen Reorg-Lauf (Strg + R) und einen anschließenden Datencheck (Strg + D) durch (Menü: Abschluss).
Achtung: Sollten Sie z.B. noch Einzelwertberichtigungen dubioser Forderungen oder die nachträgliche Buchung verspätet eingegangener Eingangsfakturen (Lieferung im alten Jahr) zu bearbeiten haben, können Sie dies im gesicherten Mandanten des Vorjahres tun. Die hierdurch entstehenden Differenzen in den OP´s und den EB-Werten müssen dann nachträglich in den neuen Mandanten automatisch übernommen werden. (Eröffnungsarbeiten).
Zusammenfassung
Der Jahresabschluss wird im CWL Start durchgeführt (Menü: Abschluss, Jahresabschluss). Die Stammdaten und offenen Posten des laufenden Wirtschaftsjahres werden automatisch in das neue Wirtschaftsjahr übernommen. Sollten nachträgliche Korrekturen notwendig sein, so ist dies im Mandanten des Vorjahres möglich. Wird nachträglich im alten Mandanten gearbeitet, so sind die bereits übernommenen OP´s und EB-Werte (Menü: Abschluss, EB-Buchung) mit einer weiteren automatischen Übernahme zu korrigieren (Eröffnungsarbeiten).
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