Mesonic:GP Ausgabe der Clearing-Datei

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Inhaltsverzeichnis 1 Ausgabe der Clearing-Datei 1.1 Aufgabe 1.2 Voraussetzungen 1.3 Ablauf 1.4 Zusammenfassung 1.5 Verwandte Themen

Ausgabe der Clearing-Datei

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Aufgabe

Im Zahlungsverkehr Clearing wurden Überweisungen mit der Option „Ausgabe auf Clearing“ durchgeführt. Diese Clearing-Datei soll nun ausgegeben werden.

Voraussetzungen

Um eine Clearing-Datei zu erzeugen, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:

FIBU-Stammdaten / Zahlungsstammdaten / Bankenstamm / Clearing-Absender Mandantenstamm / Zahlungskonditionen / Fremdwährungscode.

Ablauf

Für die Ausgabe der Clearing-Datei wählen Sie den Menüpunkt

• • Buchen
  • Zahlungsverkehr
  • Clearing oder Tastenkürzel (Strg + G)

Die Clearing-Datei kann in zwei verschiedenen Dateiformaten ausgegeben werden (V2 und V3 EDIFACT). In welchem Format die Ausgabe erfolgen soll, wird im Bankenstamm definiert.

Wählen Sie zunächst die Bank aus, für die die Clearing-Datei erstellt wurde und ob es sich um eine Überweisung oder eine Lastschrift handelt.

In dem Feld Einstellungen werden die Daten aus dem Bankenstamm der entsprechenden Hausbank vorgeschlagen.

In dem Feld Info erhalten Sie die Anzahl bzw. den Gesamtwert der selektieren Zahlungen.

Durch Drücken der F5-Taste werden die Daten in das Standard-CLEARING-Format umgewandelt und in die Datei geschrieben, die im Bankenstamm hinterlegt wurde.

Im Bildschirmbereich „Editieren“ können noch einzelne Datensätze deselektiert bzw. editiert werden (Bankleitzahl, Kontonummer, usw.)

Zusammenfassung

Um eine Clearing-Datei auszugeben muss zunächst im Zahlungsverkehr ein Zahlungsstapel erstellt werden und die Option „Ausgabe Clearing“ gewählt werden. Anschließend kann die erstellte Datei im Menüpunkt Clearing im entsprechenden Format ausgegeben werden.

Verwandte Themen

Durchführen des automatischen Zahlungsverkehrs Clearing Hausbanken / Absenderstammdaten, Clearing-Absender