Mesonic:GP Ausgangsrechnung mit Fremdwährung

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Ausgangsrechnung mit Fremdwährung

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Aufgabe

Sie müssen eine Faktura buchen, die an den Kunden McIntosh Travel, Inc über 4.500,-- US-Dollar ausgestellt wurde. Der Kurs der US-Dollar zum Euro zum Zeitpunkt der Buchung beträgt 1,0653.

Voraussetzung

Beim Einsatz der WINLine^® muss die entsprechende Fremdwährungslizenz vorhanden sein. Der Kunde z.B. McIntosh Travel, Inc muss in den Stammdaten als Debitor angelegt sein.(Planung der Kundenkonten (Ausland)) Da Exporte nicht steuerpflichtig sind, muss eine Steuerzeile mit Steuerprozentsatz 0 % angelegt sein. Es muss ein Auslands-Erlöskonten mit der Steuerzeile 0 % angelegt sein. (Planung der Erlöskonten-Struktur) Der dreistellige Fremdwährungscode für US-Dollar muss angelegt sein. Im Mandantenstamm muss bei LW 1 EUR eingetragen sein und weiters muss die Checkbox „FW-Kurse beziehen sich auf Euro“ aktiviert sein bzw. falls schon auf Euro umgestellt wurde muss bei LW 1 EUR und bei LW 2 ATS/DEM eingetragen werden.

Ablauf

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an bzw. Tastenkürzel (Strg + 1)

Im Feld „BA - Buchungsart“ wird aus der Auswahlliste der Buchungscode „DF - Debitorenfaktura“ angewählt. Im Feld „Datum“ wird das Buchungsdatum eingetragen. Durch Drücken der F3-Taste kann das aktuelle Systemdatum übernommen werden. Die Eingabe wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt. Im Feld „Soll“ muss das Debitorenkonto eingegeben werden. Tragen Sie in das Feld „MC“ ein und drücken Sie die F9-Taste (Matchcode). Es wird ein neues Fenster angezeigt, in dem alle bereits angelegten Kunden mit dem Namen „MC“ angezeigt werden. Wählen Sie den Kunden „McIntosh Travel, Inc“ und übernehmen Sie diesen mit einen Doppelklick auf den Eintrag im Matchcode. Die Kontonummer wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt. Im Feld „Haben“ muss das Erlöskonto für Exporte eingegeben werden. Da es sich bei den Kunden um einen Auslandskunden (nicht EU-Ausland - Drittland) handelt, und diese Umsätze extra ausgewiesen werden müssen, muss ein eigenes Konto „Exporterlöse nicht EU“ verwendet werden. Geben Sie daher im Feld „Haben“ die Bezeichnung „Export“ ein und drücken Sie die F9-Taste. Aus den angezeigten Konten mit der Bezeichnung „Export“ wird das Konto „4011 - Exporterlöse nicht EU“ ausgewählt und mit einem Doppelklick in das Feld übernommen. Im Feld „Beleg Nr“ wird die Belegnummer eingetragen. Durch Drücken der +-Taste kann die vorgeschlagene Nummer um 1 erhöht werden. Geben Sie also die Belegnummer 568-97 ein. Im Feld „Buchungstext“ kann ein beliebiger Text zu dieser Buchung erfasst werden z.B. Rechnung 568-97. Durch Drücken der F9-Taste kann eine zusätzliche Buchungsnotiz erfasst werden, wobei die Länge des Textes beliebig lang sein kann. Im Feld „B/N“ wird gesteuert, um welche Buchung es sich handelt. Dabei können die Typen Brutto, Netto und Fremdwährung vergeben werden. In unserem Fall wird hier ein F für Fremdwährung eingegeben. Nach Bestätigung des F durch drücken der RETURN-Taste wird ein neues Fenster geöffnet, in dem die Fremdwährungsinformationen eingegeben werden.

     Im       Feld Fremdwährung wird die Fremdwährung hinterlegt, in unserem Fall wird       aus der Auswahlliste der Fremdwährungscode USD für US-Dollar       ausgewählt.
     Im       Feld „Betrag“ wird der Betrag der Rechnung, in unserem Fall 4.500,--,       eingetragen.
     Im       Feld „Einheit“ wird die Einheit vorgeschlagen, in der die Fremdwährung       angelegt wurde. In unserem Fall wird die Einheit von 1 mit RETURN       bestätigt.
     Im       Feld „Kurs“ wird der aktuelle Tageskurs von 1,0653 eingetragen und mit       RETURN bestätigt. 
     Das       Fenster „Fremdwährung“ wird dann durch nochmaliges Drücken der       RETURN-Taste geschlossen. Der sich aufgrund der Fremdwährungsinformationen       errechnete Buchungsbetrag wird automatisch übernommen.
     

Achtung: Die Offene Post wird im Hintergrund automatisch gebildet. Wenn Sie sich die OP ansehen bzw. editieren wollen, können Sie dies tun, indem Sie in der entsprechenden Buchungszeile stehen und dann in die untere Tabelle wechseln.

Drücken Sie die F5-Taste. Damit wird die Fremdwährungsbuchung durchgeführt. Die erfassten Daten finden Sie sowohl im Kontoblatt als auch im OP-Blatt wieder, wobei die Fremdwährungsinformation sowohl im Kontoblatt als auch im OP-Blatt ersichtlich ist.

Verwandte Themen

Informationen über das Buchen mit Fremdwährungen finden Sie auch in den Kapiteln

Eingangsrechnung mit Fremdwährung