Mesonic:GP Ausgangsrechnung mit mehreren Fälligkeiten

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Inhaltsverzeichnis 1 Ausgangsrechnung mit mehreren Fälligkeiten 1.1 Aufgabe 1.2 Voraussetzung 1.3 Ablauf 1.4 Verwandte Themen

Ausgangsrechnung mit mehreren Fälligkeiten

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Aufgabe

Der Kunde „Annas Sportwelt“ bekommt eine Rechnung über 30.000,-- brutto die er in 3 Raten zahlen muss. Der erste Teil der Rechnung über 15.000,-- wird am 18.12.08 fällig, der zweite Teil der Rechnung über 10.000,-- wird am 18.12.08 fällig und der letzte Teil der Rechnung über 5.000,-- wird am 18.01.09 fällig.

Voraussetzung

Der Kunde Annas Sportwelt muss in den Stammdaten als Debitor angelegt sein. (Planung der Kundenkonten (Inland)) Es muss eine Steuerzeile mit dem entsprechenden Steuerprozentsatz (20 %/19 %) angelegt sein. Es muss ein Erlöskonto angelegt sein, bei dem die Steuerzeile mit 20 %/19 % hinterlegt ist. (Planung der Erlöskonten-Struktur)

Ablauf

Wählen Sie den Menüpunkt

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an bzw. Tastenkürzel (Strg + 1)

Im Feld „BA - Buchungsart“ wird aus der Auswahlliste der Buchungscode „DF - Debitorenfaktura“ angewählt. Im Feld „Datum“ wird das Buchungsdatum eingetragen. Durch Drücken der F3-Taste kann das aktuelle Systemdatum übernommen werden. Die Eingabe wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt. Im Feld „Soll“ muss das Debitorenkonto eingegeben werden. Tragen Sie in das Feld „Anna“ ein und drücken Sie die F9-Taste (Matchcode). Da der Kunde „Annas Sportwelt“ der einzige Kunde mit der Bezeichnung „ANNA“ ist, wird das entsprechende Konto sofort übernommen. Im Feld „Haben“ muss das Erlöskonto eingetragen werden. Geben Sie also „ERLÖSE“ ein und drücken Sie die F9-Taste. Es werden wieder alle Konten angezeigt, die den Begriff „Erlöse“ enthalten. Da die Erlöse mit 20 %/19 % zu versteuern sind, können Sie das erste Konto durch Drücken der RETURN-Taste übernehmen. Im Feld „Belegnummer“ wird die Nummer des zu verbuchenden Beleges eingegeben z.B. 585-97. Im Feld „Buchungstext“ kann ein beliebiger Text zu dieser Buchung erfasst werden z.B. Rechnung 585-97. Durch Drücken der F9-Taste kann eine zusätzliche Buchungsnotiz erfasst werden, wobei die Länge des Textes beliebig lang sein kann. Im Feld „Betrag“ wird der Rechnungsbetrag eingegeben, in unserem Beispiel 30.000,--. Durch Bestätigung des Betrages wird auch automatisch der Steuerbetrag ausgewiesen (5.000,--/3.913,04) Die Informationen für die Offenen Posten werden in der untenstehenden Tabelle abgebildet. Da die Rechnung auf drei Teile aufgesplittet werden muss, kann der Standardvorschlag nicht übernommen werden, daher muss mit TAB in diese Tabelle gewechselt werden. Im Feld Faktura steht die Nummer 585-97, die wir auf 585-97/1 ändern. Das Feld FW (wird nur bei Fremdwährungsbuchungen verwendet) wird übersprungen. Im Feld Betrag wird der Betrag der 1. Teilrechnung, in unserem Fall 15.000,--, eingegeben. Danach kann die Fälligkeit definiert werden (Nettotage, Skonto, usw.) Alle restlichen Informationen können übernommen werden. Durch Drücken der Pfeil-nach-Unten-Taste wird eine neue Zeile erstellt, wo wir im Feld Faktura 585-97/2 eingeben. Das Feld FW (wird nur bei Fremdwährungsbuchungen verwendet) wird übersprungen. Im Feld Betrag wird der Betrag der 2. Teilrechnung, in unserem Fall 10.000,--, eingegeben. Danach kann die Fälligkeit definiert werden (Nettotage, Skonto, usw.) Alle restlichen Informationen können übernommen werden. Durch Drücken der Pfeil-nach-Unten-Taste wird eine neue Zeile erstellt, wo wir im Feld Faktura 585-97/3 eingeben. Das Feld FW (wird nur bei Fremdwährungsbuchungen verwendet) wird übersprungen. Im Feld Betrag wird der Betrag der 3. Teilrechnung, in unserem Fall 5.000,--, eingegeben. Danach kann die Fälligkeit definiert werden (Nettotage, Skonto, usw.) Alle restlichen Informationen können übernommen werden. Durch Drücken der F5-Taste werden alle Eingaben gespeichert. Da im bebuchten Erlöskonto eine Kostenart hinterlegt ist, müssen wir noch die Kostenrechnungsinformationen eingeben. Näher Informationen dazu entnehmen Sie den Kapitel „Buchen einer Eingangsrechnung mit Kostenrechnungsinformationen“. Die Buchung kann durch Drücken der F5-Taste abgespeichert werden. Die drei erstellten Fakturen finden Sie im OP-Blatt des Kunden wieder. Im Kontoblatt des Kunden scheint hingegen nur eine Buchung auf.

Verwandte Themen

Informationen über das Buchen mit mehreren Fälligkeiten finden Sie auch in den Kapiteln

Eingangsrechnung mit mehreren Fälligkeiten