Mesonic:GP Budgetierung von Personenkonten
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Budgetierung von Personenkonten
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- Aufgabe
- Voraussetzungen
- Ablauf
- Zusammenfassung
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Aufgabe
Sie möchten das Budget für ein Personenkonto einrichten.
Voraussetzungen
Um das Budget für ein Personenkonto einzurichten, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:
Anlage der Personenkonten (Planung der Personenkonten) Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens) Anlage der BKZs Anlage der BWAs (BWA)
Ablauf
Um für ein Personenkonto ein Budget einzurichten, wählen Sie im Programmteil WINLine FIBU den Menüpunkt Stammdaten Personenkonten (Strg + P)
oder im Programmteil WINLine FAKT den Menüpunkt Stammdaten Konten Personenkonten (Strg + P) auf.
Tragen Sie die Kontonummer eines existierenden Personenkontos ein und bestätigen sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. (Zur Neuanlage von Personenkonten siehe Planung der Personenkonten) Klicken sie auf den Eintrag im Tab-Window „Budget“ oder verwenden Sie die Tastenkombination „ALT + B“. Im nun geöffneten Fenster können Sie das Budget für das aufgerufene Personenkonto einrichten.
In der Spalte „Monat“ sind die Monatsnamen eingetragen. In der Spalte „Ist-Werte“ sind die für das ausgewählte Personenkonto verbuchten Umsätze angedruckt.
Zur Eingabe von Werten stehen Ihnen nun die Felder der Spalten „Budget I“ und „Budget II“ zur Verfügung. Dazu haben sie zwei Möglichkeiten:
Die erste Möglichkeit besteht darin, einen Wert für das Jahresbudget einzutragen, der dann automatisch gleichmäßig auf die Monate verteilt wird.
Beispiel: Tragen Sie in der Zeile „Jahressumme“ in der Spalte „Budget I“ einen Betrag von € 50.000,-- ein. Wenn Sie nun mit der „Pfeil-nach-unten-Taste“ oder mit der „Enter-Taste“ das Feld verlassen bzw. bestätigen, wird für jeden Monat ein Budget von € 4.166,67 errechnet. Diesen Wert können Sie selbstverständlich überschreiben, wenn Sie für eine bestimmte Periode einen abweichenden Budgetbetrag eintragen möchten.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, für jeden Monat ein eigenes Budget vorzugeben. Dies empfiehlt sich z.B. dann, wenn mit bestimmten Kunden nur Saisongeschäfte abgewickelt werden. Die Jahressumme wird dabei automatisch aktualisiert.
Beispiel: Lassen Sie das Feld für die Jahressumme in der Spalte „Budget II“ leer und tragen folgende Werte in die Felder des Periodenbudgets:
| Jänner | 5.000,- | |
| Februar | 5.000,- | |
| März | 7.500,- | |
| April | 6.900,- | |
| Mai | 4.500,- | |
| Juni | 5.200,- | |
| Juli – Dezember jeweils | 5.000,- |
Im Feld Jahressumme steht nun der automatisch über die Perioden kumulierte Wert von € 64.100,--.
Achtung: Wenn Sie das Budget periodenweise bzw. monatsweise vergeben möchten, dürfen Sie nicht in das Feld Jahressumme klicken, da sonst der dort angezeigte Betrag wieder gleichmäßig auf die Perioden verteilt wird.
Zur Budgeteinrichtung stehen Ihnen zwei Spalten zur Verfügung. Damit können Sie für ein Personenkonto zwei unterschiedliche Budgets einrichten und auswerten. In der Spalte Abweichung I wird die Differenz der Ist-Werte zu den Werten in der Spalte Budget I errechnet. In der Spalte Abweichung II wird die Differenz der Ist-Werte zu den Werten in der Spalte Budget II errechnet.
Mit Druck auf den Info-Button können die Informationen grafisch dargestellt werden.
Zusammenfassung
Zur Einrichtung eines Budgets für ein Personenkonto wählen Sie im Programmteil WINLine FIBU den Menüpunkt Stammdaten Personenkonten Budget bzw. im Programmteil WINLine FAKT den Menüteil Stammdaten Konten Personenkonten Budget an und tragen in die Spalten Budget I und Budget II entweder einen Jahreswert oder einzelne Monatswerte ein. Mit dem Info-Button können die Ergebnisse grafisch dargestellt werden.
Verwandte Themen
Planung der Personenkonten Planung des Sachkontenrahmens/ Budgetierung von Sachkonten
