Mesonic:GP Budgetierung von Sachkonten
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Budgetierung von Sachkonten
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- Voraussetzungen
- Ablauf
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Aufgabe
Sie möchten das Budget für ein Sachkonto einrichten.
Voraussetzungen
Um das Budget für ein Sachkonto einzurichten, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:
Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens) Anlage der BKZs Anlage der BWAs (BWA)
Ablauf
Um für ein Sachkonto ein Budget einzurichten wählen Sie im Programmteil WINLine FIBU den Menüpunkt Stammdaten Sachkonten oder Tastenkürzel (Strg + K)
oder im Programmteil WINLine FAKT den Menüpunkt Stammdaten Konten Sachkonten oder Tastenkürzel (Strg + K) an.
Tragen Sie die Kontonummer eines existierenden Sachkontos ein und bestätigen sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. (Zur Neuanlage eines Sachkontos siehe Planung des Sachkontenrahmens) Klicken sie auf den Eintrag im Tab-Window „Budget“ oder verwenden Sie die Tastenkombination „ALT + B“. Im nun geöffneten Fenster können Sie das Budget für das aufgerufene Sachkonto einrichten.
In der Spalte „Monat“ sind die Monatsnamen eingetragen. In der Spalte „Ist-Werte“ sind die für das ausgewählte Personenkonto verbuchten Umsätze angedruckt.
Zur Eingabe von Werten stehen Ihnen nun die Felder „Budget I“ und „Budget II“ zur Verfügung. Dazu haben sie zwei Möglichkeiten:
Die erste Möglichkeit besteht darin, einen Wert für das Jahresbudget einzutragen, der dann gleichmäßig auf die Monate verteilt wird.
Beispiel: Tragen Sie in der Zeile „Jahressumme“ in der Spalte „Budget I“ einen Betrag von € 66.000,-- ein. Wenn Sie nun mit der „Pfeil-nach-unten-Taste“ oder mit der „Enter-Taste“ das Feld verlassen bzw. bestätigen, wird für jeden Monat ein Budget von € 5.500,- errechnet. Diesen Wert können Sie selbstverständlich überschreiben, wenn Sie für eine bestimmte Periode einen abweichenden Budgetbetrag eintragen möchten.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, für jeden Monat ein eigenes Budget vorzugeben. Dies empfiehlt sich z.B. dann, wenn ein Sachkonto in bestimmten Perioden häufiger angesprochen wird. Die Jahressumme wird dabei automatisch aktualisiert.
Beispiel: Lassen Sie das Feld für die Jahressumme in der Spalte „Budget II“ leer und tragen folgende Werte in die Felder des Periodenbudgets:
| Jänner | 6.000,- | |
| Februar | 5.000,- | |
| März | 4.800,- | |
| April | 5.000,- | |
| Mai | 8.000,- | |
| Juni | 7.000,- | |
| Juli | 6.500,- | |
| August – Dezember jeweils | 5.000,- |
Im Feld Jahressumme steht nun der automatisch über die Perioden kumulierte Wert von ATS 67.300,--.
Achtung: Wenn Sie das Budget periodenweise bzw. monatsweise vergeben möchten, dürfen Sie nicht in das Feld Jahressumme klicken, da sonst der dort angezeigte Betrag wieder gleichmäßig auf die Perioden verteilt wird.
Zur Budgeteinrichtung stehen Ihnen zwei Spalten zur Verfügung. Damit können Sie für ein Sachkonto zwei unterschiedliche Budgets einrichten und auswerten. In der Spalte Abweichung I wird die Differenz der Ist-Werte zu den Werten in der Spalte Budget I errechnet. In der Spalte Abweichung II wird die Differenz der Ist-Werte zu den Werten in der Spalte Budget II errechnet.
Mit Druck auf den Info-Button können die Informationen grafisch dargestellt werden
Zusammenfassung
Zur Einrichtung eines Budgets für ein Sachkonto wählen Sie im Programmteil WINLine FIBU den Menüpunkt
Stammdaten Sachkonten Budget
bzw. im Programmteil WINLine FAKT den Menüpunkt
Stammdaten Konten Sachkonten Budget
und tragen in die Spalten Budget I und Budget II entweder einen Jahreswert oder einzelne Monatswerte ein. Mit dem Info-Button können die Ergebnisse grafisch dargestellt werden.
Verwandte Themen
Planung der Personenkonten/ Budgetierung von Personenkonten Planung des Sachkontenrahmens
