Mesonic:GP Durchführen von Überweisungen
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Durchführen von Überweisungen
Über diesen Punkt wird der bequeme Druck der Überweisungen und zugleich ein Ausgleich der offenen Posten angesteuert.
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- Voraussetzungen
- Ablauf
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Aufgabe
Als erstes wählen Sie, welche Hausbank Sie ansprechen möchten. Zudem legen Sie hier fest in welcher Währung und zu welchem Zahlungsdatum Sie Ihre Überweisungen tätigen wollen.
Voraussetzungen
Um Überweisungen tätigen zu können, müssen folgende Datenbereiche bereits existieren, bzw. vollständig angelegt sein:
- FIBU-Stammdaten / Zahlungsstammdaten / Bankenstamm
- Mandantenstamm / Zahlungskonditionen / Fremdwährungscode.
Ablauf
Um eine Überweisung zu tätigen, wählen Sie den Menüpunkt
- Buchen
- Zahlungsverkehr
an bzw. Tastenkürzel (Strg + Z)
Hier muss zunächst ein neuer Zahlungsstapel definiert werden (mehrere Zahlungsstapel sind z.B. sinnvoll wenn Sie Ihre Überweisungen von verschiedenen Hausbanken durchführen lassen).
In der Spalte Bezeichnung wird der Name eines neuen Stapels eingetragen. Nach Bestätigung mit dem Button Ergänzen/Neu wird das nächste Fenster geöffnet, in dem der Stapel definiert wird (Bezahlungsart, Währung, Konten, usw.).
In dem Feld Bezahlungsart ist als Voreinstellung schon die Option Überweisung markiert.
In dem Feld Faktura sind folgende Optionen wählbar:
„OP-Kennzeichen“: Geben Sie das Zahlungskennzeichen zur Selektion der Fakturen ein, die in den Zahlungsverkehr einbezogen werden sollen. Das Kennzeichen kann im Personenkontenstamm (Zahlungs-KZ) vorbelegt werden und im Buchungsprogramm manuell im Einzelfall übersteuert werden. Damit können z.B. alle Fakturen, die ein Zahlungskennzeichen S haben automatisch mit Scheck gezahlt werden, etc.
„mit Mahnsperre“: Bei Aktivieren der Checkbox werden auch die Fakturen der Personenkonten in den Zahlungsvorschlag miteinbezogen, bei denen im Kontenstamm das Kennzeichen MAHNSPERRE aktiviert wurde.
„Gegenrechnungen“: Wenn die Checkbox Gegenverrechnungskonten aktiviert wird, werden auch alle Fakturen aus einem eventl. Gegenverrechnungskonto (z. B. debitorische Kreditoren) angezeigt und können somit gegeneinander ausgeglichen werden.
„Fakturen aus Subkonten“: Bei Aktivierung dieser Option werden die OPs der FIBU-Subkonten nicht über das Hauptkonto zur Zahlung vorgeschlagen, sondern das Subkonto selbst wird im Zahlungsverkehr verwendet (z.B. bei verschiedenen Bankverbindungen pro Konto könnte über Anlage von Subkonten automatisch die abweichende Bankverbindung angesprochen werden).
fällige Gutschriften: nur die per Stichtag fälligen Gutschriften werden in den Zahlungslauf miteinbezogen alle Gutschriften: alle Gutschriften - unabhängig vom Stichtag - werden in den Zahlungsvorschlag miteinbezogen keine Gutschriften: sämtliche Gutschriften werden im Zahlungsvorschlag ignoriert
In dem Feld Konto sind folgende Optionen wählbar:
In dem Feld Konto selektieren Sie, welcher Kontenbereich in die Auswertung einbezogen werden soll. Wird keine Selektion getroffen, dann werden automatisch alle Konten in Ihre Auswertung einbezogen. Zudem kann auch hier ein Kennzeichen hinterlegt werden, welches die durch den Zahlungsverkehr einbezogenen Konten selektiert. Das Kennzeichen kann im Menüpunkt Stammdaten/Personenkonten im Tab-Window FIBU als Zahlungs-Kennzeichen vorbelegt werden (und dient als Vorbesetzung für das Kennzeichen in der Faktura - das im Buchungsprogramm im Einzelfall noch manuell übersteuert werden kann.
In dem Feld Bank sind folgende Optionen wählbar:
In dem Feld Bank selektieren Sie eine im Menüpunkt Stammdaten/Zahlungsstammdaten/ Bankenstamm angelegte Bank. Dies ist wichtig für die Belegung des FIBU-Kontos, die über den Bankenstamm gesteuert wird.
In dem Feld Zahlung sind folgende Optionen anwählbar:
„Stichtag“: Der Stichtag steuert, bis zu welchem Datum Fakturen/Gutschriften in den Zahlungsvorschlag einbezogen werden.
„Skontooptimierung“: Das Flag im Feld Skontooptimierung ist automatisch vorgewählt. Hiermit wählen Sie, dass die Skonti ausgenutzt werden sollen. Wenn das Flag nicht gesetzt ist, wird der Zahlungsvorschlag mit Ablauf der Nettofrist erstellt.
„Fakt. Währung“: Auswahl des Fremdwährungscodes, für den Fakturen gezahlt werden sollen. Bei "AW" werden alle Fakturen in der Landeswährung des Mandanten in den Zahlungslauf einbezogen, egal in welcher Währung die Fakturen gebucht wurden. Bei "LW" werden nur die in Landeswährung gebuchten Fakturen in den Zahlungsstapel eingelesen. Bei Auswahl einer bestimmten Währung werden nur die Fakturen in den Zahlungslauf einbezogen, die in der selektierten Währung erstellt worden sind.
„Zahl. Währung“: In diesem Feld können Sie bestimmen, in welcher Währung die Fakturen überwiesen werden sollen. Diese Option ist natürlich NICHT anzuwenden, um z.B. Fakturen, die in € erstellt worden sind, in USD auszuziffern, sondern um z.B. die Überweisungen in US durchzuführen, obwohl die Fakturen z.B. in € gebucht worden sind.
„Mindestbetrag“: Es werden nur Zahlungen getätigt, die den Mindestbetrag (pro Überweisung) überschreiten.
Drücken Sie, nachdem Sie Ihre Selektionen getroffen haben, den Button bearbeiten und es werden Ihnen alle fälligen Fakturen, auf die diese Selektionen zutreffen, angezeigt.
Drücken Sie gleich den Button O.K., kann nicht mehr pro Faktura entschieden werden, ob sie überwiesen werden soll oder nicht, es werden alle fälligen Fakturen, die diesen Selektionen entsprechen, in den Zahlungsstapel gestellt.
Durch Setzen der Häkchen in der ersten Spalte kann pro Faktura entschieden werden, ob eine Überweisung stattfinden soll.
Nach Bestätigung mit O.K. werden die selektierten Offenen Posten als Überweisung in den entsprechenden Zahlungsstapel gestellt.
In dem Feld Ausgabe selektieren Sie das Ausgabemedium:
„Liste Bildschirm“: die Ausgabe Ihrer Überweisung erfolgt auf dem Bildschirm „Liste Drucker“: die Ausgabe Ihrer Überweisung erfolgt auf dem Drucker „Begleitzettel“: die Ausgabe eines Begleitzettels auf dem ersichtlich ist, welche Fakturen mit einer Zahlung ausgeglichen worden sind Wird die Checkbox nicht aktiviert, so wird der Begleitzettel bei der Ausgabe mit Clearing automatisch bei mehr als 12 Fakturen gedruckt. Bei der Ausgabe mit Formular (z.B. Scheck) ist der Druck des Begleitzettels von der Definition des Formulars abhängig. Standardmäßig wird der Begleitzettel bei mehr als 5 Fakturen gedruckt, wird das Formular verändert, kann sich natürlich auch die Anzahl der erforderlichen Fakturen ändern. Wird die Checkbox aktiviert, wird immer ein Begleitzettel gedruckt, unabhängig von der Anzahl der selektierten Fakturen. „Formular“: die Ausgabe auf einen Überweisungsträger oder ein Scheckformular. „Clearing“: die Ausgabe in eine Clearing-Datei In den Clearing Parametern können diverse Einstellungen für den Auslandszahlungsverkehr vorgenommen werden und durch Setzen eines Flags kann bestimmt werden, ob die Clearingdatei „mit OP-Text“ ausgegeben werden soll. (Wird diese Checkbox aktiviert, wird jede OP-Zeile zur Einzelüberweisung. D.h. mit dieser Zahlungsoption können keine Gutschriften gegengerechnet werden, da die Gutschrift ja sonst als „Einzelüberweisung“ übergeben werden würde – und ein negativer Zahlungsbetrag nicht zulässig ist.)
In dem Feld Buchung selektieren Sie, ob Sie
„nicht buchen“ (es wird kein Buchungssatz für die Zahlung erstellt), „sofort buchen“ (die gezahlten Rechnungen werden sofort OP-mäßig und FIBU-mäßig gebucht und ausgeglichen), oder „in einen Stapel ablegen“ wollen (aus der Bezeichnung des Stapels ist ersichtlich, wann und welche Zahlungsart gewählt wurde - z.B. Überweisung v. 16.07.08. Diese Stapel können anschließend - normalerweise nach Eintreffen und Kontrolle des Bankauszuges - über den Menüpunkt Buchen/Zahlungen buchen übernommen werden). Die durch den Zahlungslauf ausgeglichenen Offenen Posten werden im OP-Blatt durch den Mahnzähler -2 gekennzeichnet (d.h. ausgeglichen, aber noch nicht bestätigt).
Zusammenfassung
Zur Tätigung einer Überweisung wählen Sie als Bezahlungsart den Radiobutton Überweisung an, zudem die von Ihnen gewünschten oben beschriebenen Optionen und schon ist auf einfache Art und Weise Ihre Überweisung mit den entsprechenden FIBU-Buchungen (falls angewählt) abgewickelt.
Verwandte Themen
Hausbanken / Absenderstammdaten, Clearing-Absender Standard Ausgangsrechnung Eingangsrechnung Standard Sachbuchung Standard
