Mesonic:GP Durchführung von Teilzahlungen auf Eingangsrechnungen

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Durchführung von Teilzahlungen auf Eingangsrechnungen

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Aufgabe

Sie erfassen/buchen eine Eingangsrechnung (Kreditorenfaktura) und möchten hierzu die ausgehende Zahlung als Teilzahlung erfassen.

Voraussetzung

Um eine Teilzahlung erfassen zu können, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:

Anlage der Personenkonten (Planung der Personenkonten) Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens) Anlage der Steuerzeilen im Unternehmensstamm Anlage der Zahlungskonditionen

Ablauf

Um eine Teilzahlung zu buchen wählen Sie den Menüpunkt

• • Buchen
  • Buchen (Dialog - Stapel)

an bzw. Tastenkürzel (Strg + 1)

Ausgangspunkt Eingangsrechnung (ER)

Achtung: Voraussetzung für das Verbuchen einer Teilzahlung ist eine bereits verbuchte Eingangsrechnung (Eingangsrechnung Standard).

Beispiel: Sie haben eine Kreditorenfaktura (KF) von dem Lieferanten 330001 über € 10.000,-- (Text ER-110) gebucht. Hierzu wollen Sie jetzt die ausgehenden Zahlungen über € 4000,--, € 5000,-- und € 1000,-- (jeweils ohne Skonto) erfassen und buchen.

In der Buchungsmaske sehen Sie folgende Eingabefelder:

„BA“: Wählen Sie nun aus den Buchungsarten KZ für Kreditorenzahlung aus. Mit der “Enter”-Taste gelangen Sie in das nächste Feld.

„Datum“: Geben Sie im Feld “Datum” das Buchungsdatum ein oder übernehmen Sie das Tagesdatum mit der F3-Taste. Möchten Sie das Datum erhöhen oder verringern, verwenden Sie die Taste “+” bzw. “-”.

Mit der “Enter”-Taste gelangen Sie in das nächste Feld.

„Soll“: Geben Sie im Feld “Soll” das gewünschte Personenkonto ein. (Planung der Personenkonten)

Beispiel:

Mit dem Matchcode kann nach dem richtigen Konto gesucht und das Feld übernommen werden. Bestätigen Sie wieder mit der “Enter”-Taste.

„Haben“: Geben Sie im Feld “Haben” das gewünschte Sachkonto ein.

Beispiel:

„Belegnummer“: Hier geben Sie die gewünschte Belegnummer ein. Möchten Sie die Belegnummer auf die nächste freie Nummer erhöhen, verwenden Sie die Taste “+”. Bestätigen Sie wieder mit der “Enter”-Taste.

„Text“: Geben Sie im Feld “Text” einen Text zu dieser Buchung ein.

Beispiel: Text: Teilzahlung1 zu ER-220

     Wenn Sie mit der Maustaste auf die “Lupe” klicken, oder       die Taste F9 drücken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine       Buchungsnotiz eingeben können.
     
     Mit Mausklick auf OK bzw. der F5-Taste speichern Sie       die Notiz. 
     

„B/N“: Geben Sie im Feld “B/N” an, ob es sich um eine Bruttobuchung bzw. Nettobuchung handelt. Wenn Sie dieses Feld mit der “Enter”-Taste bestätigen, ohne etwas eingetragen zu haben, wird standardmäßig ein B für Bruttobuchung eingetragen. Bestätigen Sie wieder mit der “Enter”-Taste.

„Betrag“: Geben Sie im Feld “Betrag” jetzt den Zahlungsausgangsbetrag (Erste Teilzahlung) ein. Bestätigen Sie wieder mit der “Enter”-Taste. Beispiel:

„Ust“: Im Feld “Ust” wird die Steuerart angezeigt.

Beispiel:

Bezeichnung: Umsatzsteuer

„Zeile“: Im Feld “Zeile” wird die Umsatzsteuerzeile angezeigt, die im angesprochenen Sachkonto hinterlegt ist. Wenn Sie diese manuell ändern wollen, wählen Sie aus dem Pull-Down-Menü die gewünschte Steuerzeile. Bestätigen Sie wieder mit der “Enter”-Taste.

„Betrag“: Im Feld “Betrag” wird automatisch der Steuerbetrag eingetragen, der sich aus der Umsatzsteuerzeile errechnet.

„Satz“: Im Feld “Satz” wird der mit der Umsatzsteuerzeile korrespondierende Steuersatz angezeigt.

Beispiel:

Bezeichnung: Ust 20 % (WAREN)

Verwenden Sie nun die “Pfeil-Nach-Unten”-Taste, um in die nächste Buchungszeile zu gelangen wenn Sie weitere Buchungen eingeben möchten.

Gehen Sie jetzt mit der Pfeil-nach-Unten Taste in die nächste freie Buchungszeile. In der unteren Tabelle könne Sie jetzt die Faktura selektieren für die Sie die Teilzahlung durchführen wollen.

ACHTUNG: Wenn Sie einen Zahlungsausgang mit Skontoabzug durchführen, müssen Sie die Zahlungskonditionen zuvor bereits angelegt haben. Diese Zahlungskonditionen weisen Sie einem Kreditor zu. (Planung der Personenkonten) Buchen Sie jetzt die Zahlung wie zuvor beschrieben. Der Skontobetrag wird jetzt automatisch im Fenster “Zahlung” herangezogen. Dieser Skontobetrag kann manuell übersteuert werden.

Hiermit haben Sie jetzt die erste Teilzahlung erstellt. Mit Shift+Tab befinden Sie sich wieder in der Erfassungsgrid des Buchens (Dialog-Stapel).

Um die Teilzahlung zu verbuchen bestätigen Sie den OK-Button oder drücken Sie die F-5 Taste.

Um die Teilzahlung zu kontrollieren, öffnen Sie das OP-Blatt (Offene Posten Auswertung /Liquiditätsvergleich) des jeweiligen Kreditoren und dort erscheint die Teilzahlung von € 4.000,--. Die entsprechende Zeile der Teilzahlung erkennen Sie der Kennzeichnung “/1”.

Erfassen Sie jetzt wie anfangs beschrieben eine zweite Teilzahlung über z.B. € 5.000,-- und eine dritte Teilzahlung über € 1.000,--. Kontrollieren Sie diese getätigten Teilzahlungen anhand des OP-Blattes.

Zusammenfassung

Mit Aufruf des Menüpunktes

• • Buchen
  • Buchen (Dialog – Stapel)

oder mit dem Tastenkürzel (Strg + 1) können Sie leicht viele Teilzahlungen zu einer Kreditorenfaktura (Eingangsrechnung) erfassen. Für eine Teilzahlung wählen Sie als Buchungsschlüssel “KZ”, tragen die Konteninformationen und den Buchungsbetrag ein und weisen diesen Betrag in der Erfassungsmaske “Zahlung” einer bzw. mehreren offenen Posten zu.

Möchten Sie den Zahlungseingang mit Skonto buchen, so tragen Sie die Zahlungskonditionen bei Ihren Kreditoren ein. (Planung der Personenkonten)

Verwandte Themen

Sachbuchung Standard Planung der Personenkonten Planung des Sachkontenrahmens Offene Posten Auswertung /Liquiditätsvergleich