Mesonic:GP Eingangsrechnung mit KORE

Aus MESOWIKI



Eingangsrechnung mit KORE

Mehr Themen:

• Aufgabe
• Voraussetzungen
• Ablauf
• Zusammenfassung
• Verwandte Themen

Aufgabe

Sie möchten eine Eingangsrechnung mit Kostenrechnungsinformationen von Ihrem Lieferanten in der WINLine-FIBU buchen.

Voraussetzungen

Um eine Eingangsrechnung mit Kostenrechnungsinformationen zu erstellen, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:

Anlage der Personenkonten (Planung der Personenkonten) Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens) Anlage der Zahlungskonditionen Anlage der Steuerzeilen im Unternehmensstamm Anlage Fremdwährungscode Anlage Kostenarten

Ablauf

Um eine Eingangsrechnung mit Kostenrechnungsinformationen zu buchen, wählen Sie den Menüpunkt

Buchen Buchen (Dialog - Stapel)

an bzw. Tastkürzel (Strg + 1)

Wählen Sie aus den Buchungsarten KF für Kreditorenfaktura aus. Mit der „Enter“-Taste gelangen Sie in das nächste Feld.

Geben Sie im Feld „Buchungsdatum“ das Buchungsdatum ein oder übernehmen Sie das Tagesdatum mit der F3-Taste. Möchten Sie das Datum erhöhen, verwenden Sie die Taste „+“. Um das Datum zu vermindern verwenden Sie die Taste „-“.

     Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.
     

Geben Sie im Feld „Soll“ das gewünschte Sachkonto ein.

Beispiel:

Mit dem Matchcode kann nach dem richtigen Konto gesucht und das Konto in das Feld übernommen werden. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Haben“ das gewünschte Personenkonto ein.

Beispiel:

Mit dem Matchcode kann nach dem richtigen Konto gesucht und das Konto in das Feld übernommen werden. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Belegnummer“ die Belegnummer ein. Möchten Sie die Belegnummer auf die nächste freie Belegnummer erhöhen, verwenden Sie die Taste „+“. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Text“ einen Text für die Buchung ein.

Beispiel:

Wenn Sie mit der Maustaste auf die Lupe klicken oder die F9-Taste verwenden, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Buchungsnotiz eingeben können.

Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „B/N“ an, ob es sich um eine Bruttobuchung handelt. Wenn Sie mit der Eingabetaste bestätigen, wird im Standard ein B für Bruttobuchung eingetragen. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Betrag“ den Buchungsbetrag ein. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Beispiel:

Im Feld „Ust“ wird die Steuerart angezeigt.

Beispiel:

Im Feld „Zeile“ wird die Umsatzsteuerzeile angezeigt, die im angesprochenen Sachkonto hinterlegt ist. Wenn Sie diese manuell ändern wollen, wählen Sie aus dem Pull-Down-Menü die gewünschte Steuerzeile. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Im Feld „Betrag“ wird automatisch der Steuerbetrag eingetragen, der sich aus der Umsatzsteuerzeile errechnet.

Im Feld „Satz“ wird der mit der Umsatzsteuerzeile korrespondierende Steuersatz angezeigt.

Beispiel:

Durch Cursor-Down kommen Sie in die untere Erfassungstabelle für die Kostenrechnung.

Die in den Stammdaten des Sachkontos hinterlegte Kostenart, steht als Vorbelegung im Feld „Kostenart“. Bestätigen Sie das Feld mit der „Enter“-Taste oder tragen eine andere Kostenart ein. Ein Klick mit der Maus auf die Lupe öffnet ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Kostenarten.

Im Feld „KSt“ tragen Sie die Kostenstelle ein. Ein Klick mit der Maus auf die Lupe öffnet ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Kostenstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste.

Im Feld „KTr“ Tragen Sie den Kostenträger ein. Ein Klick mit der Maus auf die Lupe öffnet ein Fenster mit den zur Verfügung stehenden Kostenträgern. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste.

Im Feld „%“ tragen Sie den Prozentsatz des Buchungsbetrages ein, der auf die Kostendaten geschlüsselt werden soll. Wenn Sie mehrere Kostenarten ansprechen wollen, tragen Sie den ersten Aufteilungsprozentsatz in die erste Zeile ein und verwenden die „Pfeil-Nach-Unten“-Taste, um in die nächste Erfassungszeile zu gelangen. Der noch aufzuteilende Betrag wird im Feld „Restbetrag“ angezeigt. Wählen Sie erneut eine Kostenart, Kostenstelle und einen Kostenträger aus, tragen den zu schlüsselnden Prozentsatz ein und bestätigen Ihre Eingaben mit der „Enter“-Taste. Wenn der Buchungsbetrag zugeordnet ist, ist der Restbetrag „0,00“ und Sie kommen beim Verlassen der Zeile automatisch in die Erfassungsgrid zurück.

Verwenden Sie nun die „Pfeil-Nach-Unten“-Taste, um in die nächste Buchungszeile zu gelangen, wenn Sie weitere Buchungen eingeben möchten. Um die eingegebenen Buchungen zu bestätigen und zu buchen verwenden Sie die „OK“-Taste oder die „F5“-Taste.

Wenn Sie die Buchungsmaske verlassen wollen, verwenden Sie die „Ende“-Taste.

Zusammenfassung

Mit der Buchungsmaske aus dem Menüpunkt

Buchen Buchen (Dialog - Stapel)

oder mit dem Tastenkürzel (Strg + 1) können Sie leicht viele Buchungen in einem Arbeitsgang erfassen, ohne die Eingabemaske zu verlassen. Für eine Eingangsrechnung mit Kostenrechnungsinformationen wählen Sie als Buchungsschlüssel „KF“ und tragen die Konteninformationen ein und bestätigen Sie die Felder mit der Eingabetaste. Wenn im angesprochenen Sachkonto eine Kostenart hinterlegt ist, öffnet sich nach Bestätigung aller Eingabefelder das Kostenerfassungsfenster, in dem der Buchungsbetrag Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet werden kann.

Verwandte Themen

Eingangsrechnung Standard Eingangsrechnung mit mehreren Erlöskonten/Steuersätzen Eingangsrechnung mit Fremdwährung Eingangsrechnung mit mehreren Fälligkeiten Gutschrift / Storno Sachbuchung Standard Standard Ausgangsrechnung