Mesonic:GP Eröffnungsarbeiten

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Eröffnungsarbeiten

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Aufgabe

Sie wollen nach einem durchgeführten Jahreswechsel im neuen Wirtschaftsjahr arbeiten.

Voraussetzungen

Um die Eröffnungsarbeiten durchzuführen, muss gewährleistet sein, dass der Jahresabschluss ordnungsgemäß erfolgt ist. Dies kann durch einen “Reorganisationslauf” und anschließenden “Daten-Check” im Winline-Startmenü abgeprüft werden.

Ablauf

Durch den Jahresabschluss werden automatisch sämtliche Stammdaten und Offenen Posten übernommen.

Wollen Sie die Eröffnungsbuchungen für den Mandanten des aktuellen Jahres erstellen, können Sie die Werte des Vorjahresmandanten aus der Bilanz nach folgendem Ablauf in das neue Wirtschaftsjahr übertragen.

Werden im alten Mandanten noch Offenen Posten (z.B. durch Ausgleich einer Faktura, die datumsmäßig noch im alten Jahr verbucht wurde) verändert, so können auch diese nochmals abgeglichen werden.

Eröffnungsbilanzbuchungen Diese Buchungen können manuell oder auch automatisch erfolgen.

Manuell: Alle Konten sind ausschließlich als Sachkonten zu eröffnen, da die Offenen Posten automatisch (im Zuge des Jahreswechsels) in das neue Wirtschaftsjahr übertragen wurden. D.h. Sie buchen Ihre Eröffnungsbilanzkonten manuell mit EB-Buchungen im Menüpunkt Buchen (Dialog – Stapel) ein. Automatisch: Die automatische Übernahme der EB-Buchungen erfolgt im Menüpunkt

• • Abschluss
  • EB-Buchung

Hier können die Salden aus dem alten Wirtschaftsjahr nach Kontenbereichen getrennt selektiv übernommen werden, wobei die Übernahme beliebig oft wiederholt werden kann (wenn sich die Salden im alten Wirtschaftsjahr durch Um- und Nachbuchungen verändert haben).

     Folgende Eingabefelder können bearbeitet werden:
     
     “Übernahme von Mandant”
     Eingabe der Mandantennummer des Vorjahresmandanten.       Durch Aufklappen des Drop-Down-Feldes kann nach verfügbaren Mandanten       gesucht werden.
     
     Durch Doppelklick auf den von Ihnen gewünschten       Mandanten wird dieser als zu übernehmender Mandant markiert.
     
     Achtung: Der Übernahmelauf für       Eröffnungssalden kann beliebig oft für unterschiedliche Kontenbereiche       wiederholt werden.
     
     In den folgenden Eingabefeldern wird der Umfang des       Übernahmelaufes festgelegt.
     
     „Bilanzkonten“ :
     Aktiv:  Es bestätigt die automatische Bildung von       Eröffnungsbuchungen für Bilanzkonten. Die Auswahl der Bilanzkonten kann       durch die Eingrenzung auf einen bestimmten Kontenbereich in der Folge       eingeschränkt werden (Voreinstellung).
     Inaktiv:  Es erfolgt keine Berücksichtigung der       Bilanzkonten bei der Bildung von automatischen Eröffnungsbuchungen.

„Erfolgskonten“: Aktiv: Es erfolgt die Eröffnung der Erfolgskonten. Dies kann z.B. für den Ausdruck der Bilanz mit alternativer BKZ-Gliederung in einem zweiten Mandanten genutzt werden. Inaktiv: Für Standardauswertungen ist keine Eröffnung von Erfolgskonten nach Durchführung eines Jahreswechsels erwünscht (Voreinstellung).

„Debitoren/Kreditoren“: Aktiv: Debitoren/Kreditoren-Salden werden übernommen. Inaktiv: Debitoren/Kreditoren-Salden werden nicht übernommen.

„EB-Konto“: Hier erfolgt die Eingabe des Gegenkontos für die Bildung der Eröffnungsbuchungszeile. Sie können auch hier über den Matchcode die von Ihnen gewünschte Kontonummer erfragen. Die Eingabe des Gegenkontos wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt. Das Programm prüft, ob das angegebene Konto in der Zielbuchhaltung vorhanden ist und verbucht entsprechend.

„EB-Differenz“: Aktiv: Die Eröffnungsbuchung wird mit dem aktuellen Saldo verglichen und der Differenzbetrag automatisch gebucht. Inaktiv: Es erfolgt kein Vergleich zu den bereits übernommenen Werten (falls die EB-Übernahme mehrmals durchgeführt wird).

Achtung: Wenn Sie den EB-Saldo durch Buchungen in Ihrem Vorjahresmandanten noch verändert haben und diesen Saldo in dem von Ihnen neu angelegten Mandanten übernehmen wollen, so geschieht dies nur, wenn Sie hier das Flag “EB-Differenz” setzen.

„EB-Datum“: hier wird als Vorbesetzung das Tagesdatum vorgeschlagen, dass beim Mandantenwechsel bzw. beim Programmeinstieg eingegeben wurde. Das von Ihnen hier angewählte Datum ist später auch das Buchungsdatum der Eröffnungsbuchungen. Dieses Datum kann durch markieren des Datumsfeldes und Betätigung der + oder - Taste erhöht oder vermindert werden.

„Konten von / bis“: hier erfolgen die Einschränkungen des Kontenbereiches, für welche Eröffnungsbuchungen gebildet werden sollen. Bei Eingabe von RETURN werden für alle Konten Eröffnungsbuchungen gebildet. Soll auf einen bestimmten Kontenbereich eingeschränkt werden, wird dies durch Eingabe der ersten und der letzten Kontonummer, die übernommen werden soll, ermöglicht. Die Begrenzung auf von Ihnen gewünschte Konten wird durch die Auswahl des Kontenbereiches über den Matchcode (Klick auf Lupe, F9-Taste, oder Eingabe der entsprechenden Kontonummern) vorgenommen.

Die Selektion wird dann mit der OK-Taste bestätigt. Jetzt werden die selektierten Eröffnungsbuchungen in das Programm Buchen (Dialog – Stapel) übergeben.

Übernahme des Buchungsstapels Nach Durchführung der oben beschriebenen Schritte kann der EB-Übernahme-Stapel im Menpüpunkt

• • Buchen
  • Buchen (Dialog-Stapel)

erfolgen bzw. Tastenkürzel (Strg +1)

Hier wird der mit “Laden” der durch die Übergabe der EB-Buchungen in das Buchungsprogramm erstellte Stapel aufgerufen.

Der von Ihnen gewünschte Stapel (“- 13 Eröffnungsbuchungen”) wird durch Anklicken des Drop-down-Menüs und Auswahl des Stapels in den Buchungslauf eingestellt. Die EB-Buchungen werden automatisch mit dem Buchungsschlüssel “EB” in der Eröffnungsperiode durchgeführt. Dadurch können die EB-Salden in den verschiedenen Auswertungen (z.B. Kontoblätter, Bilanzen) optional ausgegrenzt oder mit einbezogen werden.

Abgleich Offene Posten Werden im alten Mandanten auch noch die Offenen Posten verändert, so können auch diese nochmals abgeglichen werden (im Zuge des Jahresabschlusses werden die aktuellen OPs ohnehin automatisch übernommen, d.h. nur bei nachträglicher Änderung der OP’s des Vorjahresmandanten muss der OP-Abgleich erfolgen).

Die Übernahme findet im Programmpunkt

• • Abschluss
  • OP-Übernahme

statt.

Sie kann automatisch (alle Konten) oder auch manuell durchgeführt werden.

Zusammenfassung

Durch den Jahresabschluss werden automatisch sämtliche Stammdaten und Offenen Posten übernommen.

Wollen Sie die Eröffnungsbuchungen für den Mandanten des aktuellen Jahres erstellen, können Sie die Werte des Vorjahresmandanten aus der Bilanz im Menüpunkt

• • Abschluss
  • EB-Buchung

in das neue Wirtschaftsjahr übertragen.

Verwandte Themen

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