Mesonic:GP Erstellen der OP- Liquiditätsübersicht
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Erstellen der OP- Liquiditätsübersicht
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- Aufgabe
- Voraussetzung
- Ablauf
- Zusammenfassung
Aufgabe
Sie möchten anhand von Auswertungen sehen, welchen Zahlungsein- bzw. -ausgang Sie in einem frei wählbaren Zeitraum haben. D.h. Sie möchten einen Überblick über Ihre Liquidität, bzw. Außenstände haben. Als Offene Posten bezeichnet man: Debitoren-Fakturen Kreditoren-Fakturen Zahlungen dieser Fakturen
Voraussetzung
Um einen Überblick über Ihre OP-Liquidität zu erhalten, müssen folgende Datenbereiche bereits existieren, bzw. vollständig angelegt oder verbucht worden sein:
FIBU-Stammdaten / OP-Parameter FIBU-Stammdaten / Buchungsarten (dort wird hinterlegt, wie Ihre Buchungen verarbeitet werden).
Offene Posten werden im Buchungsprogramm bei Einsatz der Buchungsschlüssel
DF: Debitoren-Faktura DZ: Debitoren-Zahlung KF: Kreditoren-Faktura KZ: Kreditoren-Zahlung
gleichzeitig mit der Sachbuchhaltungsinformation erfasst.
Offene Posten werden in einer Reihe von Auswertungen verarbeitet. Die wichtigsten Arbeitsbereiche, die der Auswertung von Offenen Posten dienen, sind:
das Mahnwesen der Zahlungsverkehr die Liquiditätsvorschau die Offenen Posten-Übersichtsblätter
Ablauf
Um die Auswertungen der Offenen Posten zu bearbeiten, wählen Sie den Menüpunkt
- Auswertungen
- Offene Posten
an bzw. Tastenkürzel (Strg + O)
In dem Feld “Ausgabe” wählen Sie zwischen Bildschirm- (vorbelegt) oder Druckerausgabe.
In dem Feld “Konten” selektieren Sie die für Sie relevanten Kontenbereiche.
- „Alle“ (vorbelegt): es werden sowohl Debitoren, als auch Kreditoren angezeigt
- „Debitoren“: es werden nur die Debitoren angezeigt
- „Kreditoren“: es werden nur die Kreditoren angezeigt.
In dem Feld “Sortierung” haben Sie die Möglichkeit, Ihre OP-Übersicht nach mehreren Kriterien zu sortieren. Hier können Sie optional die Kriterien Vertreter, PLZ, Name, Fälligkeit, Offene Posten anwählen und diese werden in der gewünschten Reihenfolge angedruckt, bzw. angezeigt.
Zusätzlich können Sie noch mit der Option “von / bis” diese von Ihnen gewählten Kriterien eingrenzen. Hierbei haben Sie als Unterstützung unseren Matchcode zur Verfügung. Mit einem Klick auf die Lupe öffnet sich das Fenster “Kontenmatchcode” wo Sie nach einem Klick auf das Grid oder nach Bestätigung mit der “OK-Taste” die von Ihnen gewünschte Kundennummer suchen können. Sie können auch durch Eingabe eines Namens und Drücken der F9-Taste nach der zu dem Namen passenden Kontonummer suchen und diese dann bestätigen.
In dem Feld “Auswertung” legen Sie fest, welchen Umfang Ihre Auswertung haben soll.
„Kontoblatt“ (vorbelegt): zu den einzelnen Konten wird je eine gesonderte Auswertung erstellt, hierbei wird der Saldo allerdings nicht nach Tagen aufgesplittet, sondern gesamt angezeigt.
Achtung: Hierbei kann zusätzlich ausgewählt werden, ob die Auswertung die “ausgeglichenen Fakturen anzeigen” soll, ob “Fakturen aus Gegenverrechnungskonten” angezeigt werden sollen, und/oder ein “Seitenumbruch nach jedem Konto” durchgeführt wird.
“Ausgeglichene Fakturen anzeigen”: inaktiv: Es werden nur jene Fakturen angezeigt, die noch nicht ausgeglichen wurden (Mahnstufe >= 0) aktiv: Es werden auch jene Fakturen angezeigt, die bereits ausgeglichen wurden (Mahnstufe -1), aber noch nicht durch einen Fakturen-Reorg gelöscht wurden.
“Fakturen aus Gegenverrechnungskonten anzeigen”: aktiv: Es werden auch die OP‘s der Gegenverrechnungskonten angedruckt (z.B. Debitorische Kreditoren)
“Seitenumbruch nach jedem Konto” aktiv: Es wird jedes Konto auf eine eigene Seite gedruckt
„Übersicht“: es wird eine Kurzübersicht erzeugt, die die Offenen Posten nach den von Ihnen in dem Feld “Tage” angegebenen Zahlungszielen anzeigt.
Die Übersicht über Offene Posten gibt Auskunft über die Liquiditätsentwicklung. Pro Debitor / Kreditor wird angezeigt, in welchen Zeiträumen welche Zahlungen fällig werden (fällig waren). Die Analyse-Zeitgrenzen sind mit den Werten fällig in -120, -30, -90 und 0 Tagen vorbesetzt. Die Auswahl “Tage” kann von Ihnen individuell ausgewählt werden und gibt detailliert Aufschluss über die eingegrenzten Zeiträume: -99 bis 999; mit der Auswahl Tage können die Analyse-Zeitgrenzen abweichend definiert werden. Die Zeitgrenzen müssen in aufsteigender Reihenfolge eingetragen werden. positive Werte: Zahlung fällig in ... Tagen negative Werte: Zahlung war fällig vor ... Tagen
„Bildschirminformationen“
1. Sie wählen z.B. das Kontoblatt mit allen Konten und erhalten folgende Übersicht:
In unserem Beispiel sehen Sie die Kontonummer 230A001 Annas Sportwelt. Als Datum und Buchungsnummer wird die durch die Sachbuchung entstandene Information (Prima Nota), die die Basis der Offenen Posten-Buchung bildet, angezeigt.
Die Fakturen-/Zahlungsnummer bzw. Nummer der Teilzahlung (z.B. 1. Teilzahlung/1, 2. Teilzahlung/2) wird ebenfalls aus dem Buchungsvorgang übernommen.
In der Spalte Skonto wird der angerechnete Skontobetrag ausgewiesen.
In der Spalte Soll / Haben wird der Betrag ausgewiesen, mit dem das Konto im Soll, bzw. Haben belastet wurde. In der Spalte Stufe wird der entsprechende Mahnzähler, d.h. die Angabe, in welcher Mahnstufe sich die vorliegende Faktura befindet, angezeigt.
„91 – 98“: Faktura befindet sich in der angeführten Mahnstufe (bedeutet ebenfalls Mahnsperre, dient der Selektion verschiedener Gründe, warum die Faktura nicht gemahnt wird).
Das Mahndatum ist das Fälligkeitsdatum, falls noch nicht angemahnt wurde bzw. Datum der letzten Mahnung.
Als Zahlungskondition sehen Sie die im Menüpunkt Stammdaten/Mandantenstammdaten/ Zahlungskonditionen hinterlegten und beim Kunden angesprochenen Informationen.
In der Fußzeile sehen Sie folgende Informationen:
„Offene Posten“: Fakturen, abzüglich Teilzahlung, abzüglich Vorauszahlung, abzüglich Skonto „Offene Fakturen“: Summe der Fakturen, die nicht mit Mahnzähler -1 (= ausgeglichen) gekennzeichnet sind „Skonti“: Summe der erhaltenen/geleisteten Skontozahlungen „Teilzahlungen“: Summe der erhaltenen/gegebenen Teilzahlungen „Vorauszahlungen“: Summe der erhaltenen/geleisteten Vorauszahlungen
2. Sie wählen Detailübersicht ohne Konteneingrenzung und erhalten folgende Übersicht:
Die Konten werden hier nach der vorbelegten Zahlungszieleinteilung (-120, 15, -30, -90, >0 Tage) angezeigt.
Im Einzelnen werden pro Konto die erfassten Fakturen mit Stichtag, Zahlungskonditionen, Stufe (Mahnstufe) und Salden aufgeführt.
Zusammenfassung
Die Offene-Posten-Auswertung ermöglicht es Ihnen, schnell eine Übersicht über Ihre noch ausstehenden Fakturen zu erhalten. Sie können bequem den von Ihnen gewünschten Zeitrahmen eingrenzen und individuell einstellen, welche Kunden Sie auswerten wollen.
