Mesonic:GP Gutschrift
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Gutschrift
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Aufgabe
Der Kunde „Eigner GmbH“ erhält eine Gutschrift über 5.000,--.
Voraussetzung
Der Kunde „Eigner GmbH“ muss in den Stammdaten als Debitor angelegt sein. (Planung der Kundenkonten (Inland)) Es muss eine Steuerzeile mit dem entsprechenden Steuerprozentsatz (20 %/19 %) angelegt sein. Es muss ein Erlöskonto angelegt sein, bei dem die Steuerzeile mit 20 %/19 % hinterlegt ist. (Planung der Erlöskonten-Struktur)
Ablauf
Rufen Sie den Menüpunkt Buchen Buchen (Dialog Stapel)
auf bzw. Tastenkürzel (Strg +1)
Im Feld „Code“ wird aus der Auswahlliste der Eintrag „DF - Debitorenfaktura“ ausgewählt. Die Auswahl wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Im Feld „Datum“ wird das Buchungsdatum eingetragen. Durch Drücken der F3-Taste kann das aktuelle Systemdatum übernommen werden. Die Eingabe wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.
Im Feld „Soll“ muss das Debitorenkonto eingegeben werden. Tragen Sie in das Feld „Eigner“ ein und drücken Sie die F9-Taste (Matchcode). Nachdem es nur einen Kunden mit der Bezeichnung „Eigner“ gibt, wird dieses Konto sofort übernommen.
Im Feld „Haben“ muss das Erlöskonto eingetragen werden, da sich durch die Gutschrift die Erlöse vermindern. Geben Sie also „ERLÖSE“ ein und drücken Sie die F9-Taste. Es werden wieder alle Konten angezeigt, die den Begriff „Erlöse“ enthalten.
Da die Erlöse mit 20 %/19 % zu versteuern sind, können Sie das erste Konto durch Drücken der RETURN-Taste übernehmen.
Im Feld „Belegnummer“ wird die Nummer des zu verbuchenden Beleges eingegeben z.B. 598.
Im Feld „Buchungstext“ kann ein beliebiger Text zu dieser Buchung erfasst werden z.B.Gutschrift 598-FA. Durch Anklicken des NOTIZ-Buttons können zusätzliche Informationen zur Buchung eingegeben werden, wobei die Länge des Textes beliebig lang sein kann.
Im Feld „Betrag“ wird der Rechnungsbetrag eingegeben, in unserem Beispiel -5.000,-- (da es sich um eine Gutschrift handelt, muss der Betrag negativ eingegeben werden.)
Durch Bestätigung des Betrages wird auch automatisch der Steuerbetrag ausgewiesen (-833,33 / -652,17)
Durch nochmaliges Drücken der RETURN-Taste bzw. durch Drücken der F5-Taste wird die Buchung gespeichert. Da wir in diesem Beispiel die Kostenrechnung nicht bearbeiten wollen, wird das Fenster „Kostenerfassung“ durch Drücken der ESC-Taste geschlossen. Danach öffnet sich das Fenster „Faktura“.
Da es sich in diesem Fall um eine Gutschrift handelt, die keiner Faktura zugeordnet werden kann, muss eine Faktura mit negativem Betrag erstellt werden.
Die Fakturennummer wird aus der Belegnummer der Buchungszeile vorgeschlagen und kann durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt werden.
Der Betrag von -5.000,-- wird ebenfalls aus der Buchungszeile vorgeschlagen und kann auch bestätigt werden.
Die Felder „Re.-Datum“ und „OP-Text“ werden auch aus der Buchungszeile übernommen, wobei das
Durch Drücken der F5-Taste wird die Gutschrift gespeichert. Die erfassten Daten finden Sie sowohl im OP-Blatt als auch im Kontoblatt.
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