Mesonic:GP Gutschrift Kreditor

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Gutschrift Kreditor

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Aufgabe

Sie möchten eine Gutschrift für Ihren Lieferanten in der WINLine-FIBU verbuchen

Voraussetzung

Um eine Gutschrift zu erstelle, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:

Anlage der Personenkonten (Planung der Personenkonten) Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens) Anlage der Steuerzeilen im Unternehmensstamm Anlage der Zahlungskonditionen

Ablauf

Rufen sie den Menüpunkt Buchen Buchen (Dialog-Stapel)

auf bzw. mit dem Tastenkürzel (Strg + 1)

Im Feld „Code“ wird aus der Auswahlliste der Eintrag „KF-Kreditorenfaktura“ ausgewählt. Die Auswahl wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt.

Geben Sie im Feld „Buchungsdatum“ das Buchungsdatum ein oder übernehmen Sie das Tagesdatum mit der F3-Taste. Möchten Sie das Datum erhöhen, verwenden Sie die Taste „+“. Um das Datum zu vermindern verwenden Sie die Taste „-“.

     Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.
     

Geben Sie im Feld „Soll“ das gewünschte Sachkonto ein.

Beispiel:

Mit dem Matchcode kann nach dem richtigen Konto gesucht und das Konto in das Feld übernommen werden. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Haben“ das gewünschte Personenkonto ein.

Beispiel:

Mit dem Matchcode kann nach dem richtigen Konto gesucht und das Konto in das Feld übernommen werden. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Belegnummer“ die Belegnummer ein. Möchten Sie die Belegnummer auf die nächste freie Belegnummer erhöhen, verwenden Sie die Taste „+“. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Text“ einen Text für die Buchung ein.

Beispiel:

Wenn Sie mit der Maustaste auf die Lupe klicken oder die F9-Taste verwenden, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Buchungsnotiz eingeben können.

Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „B/N“ an, ob es sich um eine Bruttobuchung handelt. Wenn Sie mit der Eingabetaste bestätigen, wird im Standard ein B für Bruttobuchung eingetragen. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Geben Sie im Feld „Betrag“ den Gutschriftsbetrag ein. Achten Sie darauf, dass Sie den Betrag mit einem negativen Vorzeichen versehen. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Beispiel:

Im Feld „Ust“ wird die Steuerart angezeigt.

Beispiel:

Im Feld „Zeile“ wird die Umsatzsteuerzeile angezeigt, die im angesprochenen Sachkonto hinterlegt ist. Wenn Sie diese manuell ändern wollen, wählen Sie aus dem Pull-Down-Menü die gewünschte Steuerzeile. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

Im Feld „Betrag“ wird automatisch der Steuerbetrag eingetragen, der sich aus der Umsatzsteuerzeile errechnet.

Im Feld „Satz“ wird der mit der Umsatzsteuerzeile korrespondierende Steuersatz angezeigt.

Beispiel:

Verwenden Sie nun die „Pfeil-Nach-Unten“-Taste, um in die nächste Buchungszeile zu gelangen, wenn Sie weitere Buchungen eingeben möchten. Um die eingegebenen Buchungen zu bestätigen und zu buchen verwenden Sie die „OK“-oder die „F5“-Taste.

Wenn Sie die Buchungsmaske verlassen wollen, verwenden Sie die „Ende“-Taste.

Zusammenfassung

Mit der Buchungsmaske aus dem Menüpunkt

Buchen Buchen (Dialog - Stapel)

oder mit dem Tastenkürzel (Strg + 1) können Sie leicht viele Buchungen in einem Arbeitsgang erfassen, ohne die Eingabemaske zu verlassen. Für eine Gutschrift oder Stornobuchung für einen Lieferanten wählen Sie als Buchungsschlüssel „KF“, tragen die Konteninformationen und den negativen Buchungsbetrag ein und bestätigen Sie die Felder mit der Eingabetaste.

Verwandte Themen

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