Mesonic:GP Offene Posten Auswertung /Liquiditätsvergleich
Aus MESOWIKI
Inhaltsverzeichnis |
Offene Posten Auswertung /Liquiditätsvergleich
Offene Posten werden in einer Reihe von Auswertungen verarbeitet. Die wichtigsten Arbeitsbereiche, die der Auswertung von Offenen Posten dienen, sind das Mahnwesen, der Zahlungsverkehr, die Liquiditätsvorschau und die Offenen Posten-Übersichtsblätter.
Mehr Themen:
- Aufgabe
- Voraussetzung
- Ablauf
- Zusammenfassung
- Verwandte Themen
Aufgabe
Sie möchten eine Auswertung Ihrer offenen Posten generieren, um sich einen monatlichen Überblick über Ihre Liquidität zu verschaffen. Dies lässt sich auf einfache Weise mit der CWL Finanzbuchhaltung realisieren.
Voraussetzung
1. Personenkonten Alle erforderlichen Personenkonten müssen bereits angelegt sein (Planung der Personenkonten). 2. Sachkonten Alle erforderlichen Sachkonten müssen bereits angelegt sein (Planung des Sachkontenrahmens). 3. Unternehmensstamm Der Unternehmensstamm (d.h. die Sammlung aller im Unternehmen verwendeten Steuersätze und Steuerkonten) muss bereits angelegt sein
Ablauf
Um eine OP-Auswertung zu erhalten, wählen Sie bitte den Menüpunkt
- Auswertungen
- Offene Posten
an.
Beispiel: Art der OP-Auswertung: Übersicht für alle Konten; Sortierkriterien: Name, Fälligkeit, Offene Posten.
Folgende Eingabefelder sind möglich:
„Ausgabe“: Im Feld “Ausgabe” können Sie das Ausgabemedium (Bildschirm / Drucker) wählen.
„Art“: Im Feld “Art” können Sie die Art der Auswertung auswählen. Es gibt folgende Möglichkeiten:
Kontoblatt Übersicht Detailübersicht
Im Beispiel wurde die “Übersicht” als Auswertung ausgewählt.
„Ausgeglichene Fakturen anzeigen“: aktiv: es werden auch jene Fakturen angezeigt, die bereits ausgeglichen, aber noch nicht durch einen Fakturen-Reorg gelöscht wurden „Fakturen aus Gegenverrechnungskonten anzeigen“: aktiv: es werden auch die OPs der Gegenverrechnungskonten angedruckt (z.B. Debitorische Kreditoren) „Seitenumbruch nach jedem Konto“: ü aktiv: es wird jedes Konto auf eine eigene Seite gedruckt
„Konten“: Im Feld “Konten” können Sie die Auswertung der Offenen Posten eingrenzen. Sie können sich nur die OP`s der Debitoren bzw. Kreditoren aussuchen, alle Konten auswählen oder nur spezielle Konten auswerten, falls Sie sich z.B. nur die offenen Posten eines Kunden anschauen wollen.
Natürlich steht Ihnen auch hier wieder der Matchcode (F9) zur Verfügung, um schnell und einfach die gewünschten Konten zu finden. Achtung: Entscheiden Sie sich -wie im Beispiel- für eine OP-Übersicht, so bekommen Sie eine Auskunft über die Liquiditätsentwicklung. Pro Debitor / Kreditor wird angezeigt, in welchen Zeiträumen welche Zahlungen fällig werden (fällig waren). Die Analyse-Zeitgrenzen sind im Feld “Tage” mit den Werten “fällig in -120, -30, -90 und 0 Tagen” vorbesetzt. Die Analyse-Zeitgrenzen können abweichend definiert werden. Sie müssen in aufsteigender Reihenfolge eingetragen werden. positive Werte: Zahlung fällig in ... Tagen negative Werte: Zahlung war fällig vor ... Tagen
Entscheiden Sie sich für die “OP-Detailübersicht”, wird - wie beim OP-Kontoblatt - jede einzelne OP ausgewiesen (bei der “Übersicht” werden nur Summen angezeigt)
„Sortierkriterien“: Als letztes können Sie noch bestimmte Sortierkriterien auswählen. Im Beispiel wird nach Name, Fälligkeit und offene Posten selektiert. Wählen Sie nichts aus werden alle Auswertekriterien herangezogen.
Bestätigen Sie jetzt die Eingabe (F5-Taste oder Mausklick auf OK). Es erscheint die gewünschte Auswertung:
Sie können nun in der Menü-Leiste zu den weiteren Ausdrucken (von den Kreditoren) blättern.
Zusammenfassung
Es ist jederzeit in jeder Periode möglich Offene Posten auszuwerten. Sie haben hier die Möglichkeit unter mehreren Darstellungsformen zu wählen. Die OP Übersicht gibt Ihnen hierbei einen guten Überblick über die Liquiditätsentwicklung.
Zur Ausführung des Arbeitsvorganges ist der Menüpunkt:
- Auswertungen
- Offene Posten
anzuwählen.
Verwandte Themen
Zahlungseingang Zahlungsausgang Standard Standard Ausgangsrechnung Eingangsrechnung Standard
