Mesonic:GP Planung der Kundenkonten (Inland)
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Planung der Kundenkonten (Inland)
Mehr Themen:
- Aufgabe
- Voraussetzungen
- Ablauf
- Zusammenfassung
- Verwandte Themen
Aufgabe
Definieren Sie zunächst die Herkunft des Kunden: Inland, EU-Mitgliedsstaat, Drittland;
Um Ihren Kundenkonten eine übersichtliche Gliederung zu geben, sollten Sie zunächst in den FIBU-Parametern (WINLine Start) die Nummernbereiche festlegen. Eine sinnvolle Strukturierung wäre z.B.:
| Debitor (von – bis) | Laufkunden (von – bis) | ||
| Österreich | 230 - 249999 | 230 - 249999 | |
| Deutschland | 14 - 149999 | 14 - 149999 |
Überlegen Sie sich, wie viele Stellen die Kundenkontennummer umfassen soll (bis zu 20 Stellen sind möglich) und wie die Kundennummern gegliedert sein sollen. Eine übersichtliche Gliederung ermöglicht Ihnen eine einfache Selektion in allen Auswertungen. So können Sie z.B. nach allen Inlandskundenkonten selektieren, wenn Sie einen einheitlichen Nummernaufbau haben z.B. 230A001 bis 230A999 Kunden aus dem Inland. Weiters haben Sie die Möglichkeit Ihre Kunden in Kundengruppen zusammenzufassen. So können Sie z.B. alle Inlandskunden in einer Gruppe zusammenfassen.
Voraussetzungen
Um ein Kundenkonto für einen Inlandskunden anzulegen, müssen bereits folgende Datenbereiche existieren:
BKZs: Jedes Kundenkonto muss einer Bilanzposition zugeordnet werden. Kundenkonten MÜSSEN im BKZ-Bereich 1000-1999 (Bilanz - AKTIV) oder 2000-2999 (Bilanz - PASSIV) liegen. Achtung: Für Kundenkonten werden in der Bilanz nicht die Einzelsummen, sondern eine Gesamtsumme pro BKZ ausgewiesen. Daher ist es notwendig die BKZ so anzulegen, dass z.B. alle Inlandskunden, alle Auslandskunden zu einer BKZ zusammengefasst werden.
BWAs: Das Anlegen und spätere Eintragen einer BWA-Zahl ist optional und für die Funktionalität der Finanzbuchhaltung nicht unbedingt erforderlich. Sind aber zusätzliche Auswertungen (neben den Bilanzen) gewünscht, bietet sich die BWA-Zahl (Es können pro Konto 3 verschiedene BWAs hinterlegt werden) als Kontengruppierungskennzeichen an.
Zahlungskonditionen: Unbedingt erforderlich ist es, dass die Zahlungskonditionenzeilen bereits angelegt wurden. Im Zuge der Anlage eines Kundenkontos können jedem Kundenkonto bis zu zwei Konditionenzeilen zugeordnet werden. Die Zahlungskonditionen können beim Belegerfassen und beim Buchen von DF bzw. DZ jederzeit noch verändert werden.
Preislisten: Unbedingt erforderlich ist es, dass die Preislisten vor der Anlage eines Inlandskundenkontos definiert wurden.
Belegart: Um beim Kundenkonto eine Standard-Belegart eintragen zu können müssen diese zunächst angelegt werden.
Ablauf
Kundenkonto FIBU (Inland)
Kundenkonto FAKT (Inland)
Um ein Kundenkonto für einen Inlandskunden anzulegen, wählen Sie den Menüpunkt
- Stammdaten
- Personenkonten
- an bzw. Tastenkürzel (Strg + P)
- Das einfache Kundenkonto (Inland) hat einen eigenen FIBU und FAKT Stamm.
Vergeben Sie eine neue Kontennummer. Möchten Sie die nächste freie Nummer eines Nummernkreises angezeigt bekommen, geben Sie die Startnummer des Nummernkreises ein und drücken Sie die Taste “+”. Beispiel: Kontonummer 230A001 Anwahl “Debitor”
Bezeichnung: Eingabe der Kundendaten (Hier könnten Sie auch die Daten eines bereits bestehenden Kundenkontos über den Matchcode mit F9 suchen und übernehmen)
BKZ1/BKZ2 Geben Sie die Bilanzposition ein, der das Personenkonto in der Bilanzgliederung zugeordnet werden soll. z.B. Kundensammelkonto Inland (Verweis BKZ-Anlage)
Zahlungskonditionen Wählen Sie eine der bereits angelegten Zahlungskontidionszeilen aus. Diese Konditionen können beim Belegerfassen und Buchen noch übersteuert werden (Verweis Zahlungskonditionen)
Preisliste Hier hinterlegen Sie die Standardpreisliste des Kunden. z.B. Preisliste 1 - 00 Landeswährung
Belegart Hinterlegen Sie eine Standard-Belegart für den Kunden.
Steuerleiste Inlandskundenkonten sind für gewöhnlich “neutrale” Konten, das heißt, dass das Feld Steuerleiste leer bleibt.
Damit ist die Minimalanforderung der Kundenkontenanlage für einen Kunden aus dem Inland abgeschlossen. Die zusätzlichen Datenbereiche wie Zusatzfelder, Notiz, Budget und Ansprechpartner können optional ausgefüllt werden (je nachdem, ob diese Datenbereich in Ihrem Unternehmen verwendet werden sollen oder nicht.
Zusammenfassung
Inlandskundenkonten sind für gewöhnlich “neutrale” Konten, das heißt, dass das Feld Steuerleiste leer bleibt.
Die nächste frei Kontonummer kann mit Hilfe der Taste “+” jederzeit einfach und schnell lokalisiert werden.
Die Zahlungskonditionenzeile kann jederzeit verändert werden und auch im Beleg und beim Buchen übersteuert werden.
Verwandte Themen
Planung der Kundenkonten (Ausland) Planung der Kundenkonten (EU-Mitgliedsstaat) Anlage der Zentral-Filial-Lösungen Anlage der Debitorischen Kreditoren
