Mesonic:GP Vorauszahlung

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Inhaltsverzeichnis 1 Vorauszahlung 1.1 Aufgabe 1.2 Voraussetzung 1.3 Ablauf

Vorauszahlung

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Aufgabe

Der Kunde „Tom Beck“ leistet eine Anzahlung für noch nicht gelieferte Waren in Höhe von 10.000,--. Buchen Sie diese Anzahlung

Voraussetzung

Der Kunde „Tom Beck“ muss in den Stammdaten als Debitor angelegt sein. (Planung der Kundenkonten (Inland)) In den Stammdaten muss ein Konto „Erhaltene Anzahlungen“ angelegt sein. (Planung des Sachkontenrahmens)

Ablauf

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an bzw. Tastenkürzel (Strg + 1)

Im Feld „Code“ wird aus der Auswahlliste der Buchungscode „DZ - Debitorenzahlung“ angewählt. Im Feld „Datum“ wird das Buchungsdatum eingetragen. Durch Drücken der F3-Taste kann das aktuelle Systemdatum übernommen werden. Die Eingabe wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt. Im Feld „Soll“ muss das Konto für erhaltene Anzahlungen eingetragen werden. Geben Sie also „Anzahlung“ ein und drücken Sie die F9-Taste. Es wird ein Fenster geöffnet, in dem alle Konten mit der Bezeichnung „Anzahlung“ aufgelistet werden. Wählen Sie aus den angezeigten Konten das mit der Bezeichnung „Erhaltene Anzahlungen“ und übernehmen Sie dieses durch einen Doppelklick auf das entsprechende Konto. Im Feld „Haben“ muss der Kunde eingetragen werden, in unserem Fall 230B002. Die Kontonummer wird durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt. Im Feld „Belegnummer“ wird die Belegnummer eingetragen, unter der die Anzahlung erfolgte z.B. 596-97. Im Feld „Text“ wird der Buchungstext eingegeben z.B. Anzahlung.

Achtung: Durch Anklicken des NOTIZ-Buttons können zusätzliche Informationen zur Buchung eingegeben werden, wobei die Länge des Textes beliebig lang sein kann.

Im Feld „Betrag“ wir der Buchungsbetrag von 10.000,-- eingegeben. Da es sich um eine Anzahlung handelt, erfolgt keine Steuerberechnung. Die Buchung wird durch Drücken der F5-Taste abgesetzt. Da für diesen Kunden keine Rechnungen gespeichert sind, die wir gegenverrechnen könnten, muss eine neue Rechnung erstellt werden. Die Fakturennummer wird aus der Belegnummer der Buchungszeile vorgeschlagen und kann durch Drücken der RETURN-Taste bestätigt werden. Der Betrag von -10.000,-- wird ebenfalls aus der Buchungszeile vorgeschlagen und kann auch bestätigt werden. Der Betrag wird deshalb negativ vorgeschlagen, weil es eigentlich eine Zahlung ist, die keiner bestehenden Faktura zugeordnet werden kann. Die Felder „Re.-Datum“ und „OP-Text“ werden auch aus der Buchungszeile übernommen, wobei das

Durch Drücken der F5-Taste wird die Gutschrift gespeichert. Die erfassten Daten finden Sie sowohl im OP-Blatt als auch im Kontoblatt wieder.