Mesonic:GP Zahlungen buchen
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Zahlungen buchen
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- Aufgabe
- Voraussetzungen
- Ablauf
- Zusammenfassung
- Verwandte Themen
Aufgabe
Die im Zahlungsverkehr erstellten Zahlungsstapel sollen nun verbucht werden und die Offenen Posten auf den Mahnzähler –1 (ausgeziffert) gesetzt werden.
Voraussetzungen
Um den Zahlungsstapel zu verbuchen müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:
FIBU-Stammdaten / Zahlungsstammdaten / Bankenstamm / Mandantenstamm / Zahlungskonditionen / Fremdwährungscode
Ablauf
Für die Verbuchung der Zahlungsstapels (wenn z.B. das O.K. von der Bank gekommen ist, dass die Clearing-Datei in Ordnung war) wählen Sie den Menüpunkt
- Buchen
- Zahlungsverkehr
- Zahlungen buchen
(Zuvor muss ein Zahlungsstapel im Menüpunkt Zahlungsverkehr (Zahlungen auf Zwischenstapel) gefüllt werden.)
Folgende Felder stehen zur Verfügung:
„Periode“: Wählen Sie jene Periode aus, in der Sie den Stapel buchen möchten.
„Stapel“: Wählen Sie den Stapel aus, den sie verbuchen möchten.
„Buchungsdatum“: Geben Sie hier das Buchungsdatum ein, zu dem Sie die Zahlungen verbuchen möchten.
„Belegnummer“: Geben Sie hier die gewünschte Belegnummer ein.
In der Tabelle wird Ihnen pro Lieferant bzw. Kunde eine Zeile mit der Gesamtsumme der Überweisungen bzw. Gutschriften gebildet.
Durch selektieren bzw. deselektieren der einzelnen Zeilen, kann bestimmt werden welche Buchungen erstellt werden sollen.
Durch Bestätigung mit O.K. wird für alle selektierten Zeilen eine Buchung erstellt und die entsprechenden Offene Posten ausgeziffert.
Zusammenfassung
Im Zahlungsverkehr werden verschiedene Zahlungsstapel erstellt, welche im Menüpunkt Zahlungen buchen verbucht werden. Die Offenen Posten werden dadurch ausgeziffert und auf den Mahnzähler –1 gesetzt.
Verwandte Themen
Hausbanken / Absenderstammdaten, Clearing-Absender Standard Ausgangsrechnung Eingangsrechnung Standard Sachbuchung Standard Durchführen des automatischen Zahlungsverkehrs
