Mesonic:GP Zahlungsausgang Standard

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Zahlungsausgang Standard

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Aufgabe

Sie möchten aufgrund einer oder mehrerer Eingangsrechnungen ,eine Zahlung an Ihren Lieferanten in der WINLine-FIBU tätigen.

Voraussetzungen

Um eine Ausgehende Zahlung tätigen zu können, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:

Anlage der Personenkonten (Planung der Personenkonten) Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens) Anlage der Steuerzeilen im Unternehmensstamm Anlage der Zahlungskonditionen

Ablauf

Um einen Zahlungseingang zu buchen, wählen Sie im Menüpunkt

• • Buchen
  • Buchen (Dialog - Stapel)

an bzw. Tastenkürzel ( Strg + 1)

In der Maske sehen Sie folgende Eingabefelder: „BA“: Wählen Sie nun aus den Buchungsarten (Verweis auf Buchungsarten) KZ für Kreditoren-zahlung aus. Mit der „Enter“-Taste gelangen Sie in das nächste Feld.

„Datum“: Geben Sie im Feld „Datum“ das Buchungsdatum ein oder übernehmen Sie das Tagesdatum mit der F3-Taste. Möchten Sie das Datum erhöhen oder verringern, verwenden Sie die Taste „+“ bzw. „-“.

     Mit der „Enter“-Taste gelangen Sie in das nächste       Feld.
     

„Soll“: Geben Sie im Feld „Soll“ das gewünschte Sachkonto ein.

Beispiel:

Mit dem Matchcode kann nach dem richtigen Konto gesucht und das Feld übernommen werden. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

„Haben“: Geben Sie im Feld „Haben“ das Konto ein, von dem gezahlt werden soll.

Beispiel:

„Belegnummer“: Geben Sie im Feld „Belegnummer“ eine Belegnummer ein. Möchten Sie die Belegnummer auf die nächste freie Nummer erhöhen, verwenden Sie die Taste „+“. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

„Text“: Geben Sie im Feld „Text“ einen Text zu dieser Buchung ein.

Beispiel: Text: Zahlung an Lieferant

Wenn Sie mit der Maustaste auf die „Lupe“ klicken, oder die Taste F9 drücken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Buchungsnotiz eingeben können.

Mit Mausklick auf OK bzw. der F5-Taste speichern Sie die Notiz.

„B/N“: Geben Sie im Feld „B/N“ an, ob es sich um eine Bruttobuchung bzw. Nettobuchung handelt. Wenn Sie dieses Feld mit der „Enter“-Taste bestätigen, ohne etwas eingetragen zu haben, wird Standardmäßig ein B für Bruttobuchung eingetragen. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

„Betrag“: Geben Sie im Feld „Betrag“ jetzt den Zahlungseingangsbetrag ein. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste. Beispiel:

„Ust“: Im Feld „Ust“ wird die Steuerart angezeigt. (Verweis Unternehmensstamm)

Beispiel:

Bezeichnung: Umsatzsteuer

„Zeile“: Im Feld „Zeile“ wird die Umsatzsteuerzeile (Verweis Unternehmensstamm) angezeigt, die im angesprochenen Sachkonto hinterlegt ist. Wenn Sie diese manuell ändern wollen, wählen Sie aus dem Pull-Down-Menü die gewünschte Steuerzeile. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

„Betrag“: Im Feld „Betrag“ wird gegebenenfalls automatisch der Steuerbetrag eingetragen, der sich aus der Umsatzsteuerzeile errechnet.

„Satz“: Im Feld „Satz“ wird der zur Umsatzsteuerzeile gehörende Steuersatz angezeigt.

Beispiel:

Bezeichnung: Ust 20 % (WAREN)

Verwenden Sie nun die „Pfeil-Nach-Unten“-Taste, um in die nächste Buchungszeile zu gelangen wenn Sie weitere Buchungen eingeben möchten.

Nach Verlassen der Zeile kann mit Tab in die untere Tabelle gewechselt werden. In dieser Zahlungstabelle wird der gebuchte Betrag bestehenden offenen Posten zugewiesen. Entspricht der Buchungsbetrag genau einer offenen Faktura, wird die zu zahlende OP automatisch selektiert.

Achtung: Der Zahlungsvorschlag kann selbstverständlich manuell jederzeit übersteuert werden. Im Beispiel wird eine Lieferantenfaktura ausgewählt, welche zum Teil bezahlt werden soll.

Ist der komplette FIBU-Buchungsbetrag OP-mäßig zugeordnet, kann der Buchungsvorgang durch Bestätigen der OK-Taste ausgelöst werden.

Zusammenfassung

Mit Aufruf des Menüpunktes

• • Buchen
  • Buchen (Dialog - Stapel) oder Tastenkürzel (Strg + 1)

lassen sich Lieferantenrechnungen schnell und einfach begleichen. Für eine Zahlungsausgangsbuchung wählen Sie als Buchungsschlüssel „KZ“, tragen die Konteninformationen und den Buchungsbetrag ein und weisen diesen Betrag in der Erfassungsmaske „Zahlung“ einer bzw. mehreren offenen Posten zu.

Verwandte Themen

Planung der Personenkonten Planung des Sachkontenrahmens