Mesonic:GP Zahlungsausgang mit Fremdwährung

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Zahlungsausgang mit Fremdwährung

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Aufgabe

Sie möchten einen einfachen Zahlungsausgang in Fremdwährung an Ihren Lieferanten in der WINLine-FIBU erfassen.

Voraussetzungen

Um einen Zahlungsausgang in Fremdwährung erfassen zu können, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:

Anlage der Personenkonten (Planung der Personenkonten) Anlage der Sachkonten (Planung des Sachkontenrahmens) Anlage der Steuerzeilen im Unternehmensstamm Anlage der Zahlungskonditionen Anlage Fremdwährungen

Ablauf

Um einen Zahlungsausgang in Fremdwährung zu buchen, wählen Sie im Menüpunkt

• • Buchen
  • Buchen (Dialog - Stapel)

an bzw. Tastenkürzel (Strg + 1)

In der Maske sehen Sie folgende Eingabefelder: „BA“: Wählen Sie nun aus den Buchungsarten (Verweis auf Buchungsarten) KZ für Kreditoren-zahlung aus. Mit der „Enter“-Taste gelangen Sie in das nächste Feld.

„Datum“: Geben Sie im Feld „Datum“ das Buchungsdatum ein oder übernehmen Sie das Tagesdatum mit der F3-Taste. Möchten Sie das Datum erhöhen oder verringern, verwenden Sie die Taste „+“ bzw. „-“.

     Mit der „Enter“-Taste gelangen Sie in das nächste       Feld.

„Soll“: Geben Sie im Feld „Soll“ das gewünschte Konto ein.

Beispiel:

Mit dem Matchcode kann nach dem richtigen Konto gesucht und das Feld übernommen werden. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

„Haben“: Geben Sie im Feld „Haben“ das gewünschte Konto ein, von dem Sie zahlen wollen.

Beispiel:

„Belegnummer“: Geben Sie im Feld „Belegnummer“ eine Belegnummer ein. Möchten Sie die Belegnummer auf die nächste freie Nummer erhöhen, verwenden Sie die Taste „+“. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

„Text“: Geben Sie im Feld „Text“ einen Text zu dieser Buchung ein.

Beispiel: Text: Zahlung an Lieferant

Wenn Sie mit der Maustaste auf die „Lupe“ klicken, oder die Taste F9 drücken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie eine Buchungsnotiz eingeben können.

Mit Mausklick auf OK bzw. der F5-Taste speichern Sie die Notiz.

„B/N“: Standardmäßig geben Sie im Feld „B/N“ an, ob es sich um Brutto- (Standard) oder Nettobuchungen handelt. Möchten Sie jetzt mit Fremdwährungen buchen, müssen Sie in dieses Feld ein „F“ (für Fremdwährung) eingeben. Bestätigen Sie mit der „Enter“-Taste. Es erscheint ein weiteres Fenster

     Beispiel:
     
     Fremdwährung: Wählen per Drop-Down-Liste eine       angelegte Fremdwährung aus. 
     Betrag: Geben Sie in dieses Feld den       Fremdwährungsbetrag ein, z.B. 1.000,-- Dollar
     Einheit: Geben Sie hier die Währungseinheit ein,       z.B. 1 steht für 1 Dollar.
     Kurs: Geben Sie hier den gültigen FW-Kurs ein,       z.B. 0,92 steht für 1 Dollar = 0,92 €
     

Bestätigen Sie durch Mausklick auf OK oder mit der F5-Taste. Mit der „Enter“-Taste gelangen Sie in das nächste Feld.

„Betrag“: Im Feld „Betrag“ steht jetzt der zuvor im Fenster „Fremdwährung“ eingegebene Betrag.

Achtung: Es wird der eingegebene Fremdwährungsbetrag x „Kurs“ gerechnet. Das Ergebnis wird in das Feld Betrag in ÖS dargestellt.

„Ust“: Im Feld „Ust“ wird die Steuerart angezeigt. (Verweis Unternehmensstamm)

Beispiel:

Bezeichnung: Umsatzsteuer

„Zeile“: Im Feld „Zeile“ wird die Umsatzsteuerzeile (Verweis Unternehmensstamm) angezeigt, die im angesprochenen Sachkonto hinterlegt ist. Wenn Sie diese manuell ändern wollen, wählen Sie aus dem Pull-Down-Menü die gewünschte Steuerzeile. Bestätigen Sie wieder mit der „Enter“-Taste.

„Betrag“: Im Feld „Betrag“ wird automatisch der Steuerbetrag eingetragen, der sich aus der Umsatzsteuerzeile errechnet.

„Satz“: Im Feld „Satz“ wird der zur Umsatzsteuerzeile gehörende Steuersatz angezeigt.

Beispiel:

Bezeichnung: Ust 20 % (WAREN)

Verwenden Sie nun die „Pfeil-Nach-Unten“-Taste, um in die nächste Buchungszeile zu gelangen wenn Sie weitere Buchungen eingeben möchten.

Nach Verlassen der Zeile kann mit Tab in die untere Tabelle gewechselt werden. In dieser Zahlungstabelle wird der gebuchte Betrag bestehenden offenen Posten zugewiesen. Entspricht der Buchungsbetrag genau einer offenen Faktura, wird die zu zahlende OP automatisch selektiert.

Achtung: Der Zahlungsvorschlag kann selbstverständlich manuell jederzeit übersteuert werden. Hier wurden z.B. 3 Fakturen, welche vollständig oder zum Teil bezahlt werden sollen, ausgewählt.

Ist der komplette FIBU-Buchungsbetrag OP-mäßig zugeordnet, kann der Buchungsvorgang durch Bestätigen der OK-Taste ausgelöst werden.

Achtung: Sollte eine Kursdifferenz zwischen Eingangsrechnung (mit Fremdwährung) und einem Zahlungsausgang (mit Fremdwährung) auftreten, so wird diese Kursdifferenz auf das entsprechende Sachkonto, dass im Unternehmensstamm einer Steuerzeile zugeordnet ist gebucht.

Zusammenfassung

Mit Aufruf des Menüpunktes

• • Buchen
  • Buchen (Dialog - Stapel) oder Tastenkürzel (Strg + 1)

können Sie leicht viele Buchungen in einem Arbeitsgang erfassen, ohne die Eingabemaske zu verlassen. Für eine Zahlungsausgangsbuchung mit Fremdwährung wählen Sie als Buchungsschlüssel „KZ“, tragen die Konteninformationen bis zum Feld „Text“ ein und geben jetzt im Feld „B/N“ ein „F“ für Fremdwährung ein. In diesem Fenster wählen Sie eine bestehende Währung aus und hinterlegen gleichzeitig den entsprechenden Währungskurs.

Nach Eingabe des Betrages öffnet sich das Zahlungsfenster wo Sie diese Zahlung(en) einer bzw. mehreren offenen Posten zuweisen können.

Verwandte Themen

Planung der Personenkonten Planung des Sachkontenrahmens