Mesonic:GP Zahlungsstapel verteilen
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Zahlungsstapel verteilen
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- Aufgabe
- Vorraussetzungen
- Ablauf
- Zusammenfassung
- Verwandte Themen
Aufgabe
Im Zahlungsverkehr wurden mehrere Zahlungsstapel erstellt. Die Zahlungen, die in diese Zahlungsstapel gestellt wurden, sollen nun aufgrund bestimmter Kriterien automatisch in andere Zahlungsstapel verschoben werden.
Vorraussetzungen
Um einen Zahlungsstapel zu erstellen und später zu verteilen, müssen folgende Datenbereiche angelegt sein:
FIBU-Stammdaten / Zahlungsstammdaten / Bankenstamm Mandantenstamm / Zahlungskonditionen / Fremdwährungscode
Ablauf
Für das Verteilen der Zahlungen, aus den verschiedenen Zahlungsstapel, wählen Sie den Menüpunkt
- Buchen
- Zahlungsverkehr
- Zahlungsstapel verteilen
Zuvor müssen die Zahlungsstapel im Menüpunkt Zahlungsverkehr (Durchführen des automatischen Zahlungsverkehrs)gefüllt werden (Zahlungen auf Zwischenstapel). Die Stapel dürfen nur gefüllt werden, d.h. sie wurden zwar bearbeitet und die entsprechenden Fakturen wurden selektiert, die Ausgabe selbst darf aber noch nicht erfolgt sein.
Die Fakturen können aufgrund bestimmter Kriterien automatisch von einem Stapel in einen anderen Zahlungsstapel weiterverschoben werden.
Folgende Kriterien zur Verteilung der Fakturen sind möglich: 01 Fakturen verschieben, wenn die Summe pro Konto größer als 02 Fakturen verschieben, wenn die Summe pro Konto kleiner als 03 Fakturen ab Saldo verschieben 04 Fakturen in den Wunschstapel verschieben (Alle OPs werden aus dem anzugebenden Ausgangsstapel in den im Personenkonto hinterlegtem Wunschstapel verschoben) 05 Fakturen für Konten ohne BLZ oder Kontonummer verschieben 06 Fakturen mit diesem OP-Kennzeichen verschieben
Beispiel: Der Stapel Nr. 4 (Überweisungen Bank Austria) beinhaltet Fakturen mit einem Gesamtwert von über 150.000,- die Bank Austria gestattet uns jedoch nur Überweisungen bis zu einem Wert von 100.000,- D.h. ab dem Saldo von 100.000 sollen die Fakturen in den Stapel Nr. 2 (Überweisungen Erste Österreichische) verschoben werden.
Zunächst wird die Aktion ausgewählt, in diesem Fall ist es Nr.03 Fakturen ab Saldo verschieben, und der entsprechende Betrag eingegeben, hier 100.000,-. Weiters müssen noch der Ausgangs- und der Zielstapel definiert werden. Nach Bestätigung mit O.K. werden alle Fakturen, sobald ein Gesamtsaldo von 100.000 erreicht wurde, in den Zielstapel verschoben.
Die so neu befüllten Stapel können im Zahlungsverkehr erneut aufgerufen und bearbeitet werden bzw. kann jetzt auch die Ausgabe erfolgen.
Zusammenfassung
Damit die Stapel verteilt werden können, müssen Sie zunächst im Zahlungsverkehr definiert und mit Zahlungen befüllt worden sein (die Ausgabe darf jedoch noch nicht erfolgt sein). Nach der Auswahl einer bestimmten Aktion, können die Fakturen von einem Stapel auf einen anderen Zahlungsstapel verschoben werden.
Verwandte Themen
Durchführen des automatischen Zahlungsverkehrs Zahlungen auf Zwischenstapel Durchführen von Überweisungen
