Mesonic:GP Zahlungsverkehr - Arbeitsplan
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Zahlungsverkehr – Arbeitsplan
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- Aufgabe
- Voraussetzungen
- Ablauf
- Zusammenfassung
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Aufgabe
Die verschiedenen Schritte des Zahlungsverkehrs (Zahlungsstapel füllen, ausgeben, verteilen, Zahlungen buchen, usw.) sollen in Form eines Arbeitsplanes festgelegt und somit automatisiert werden.
Voraussetzungen
Um einen Arbeitsplan zu erstellen müssen bereits Zahlungsstapel vorhanden sein (Zahlungen auf Zwischenstapel), und um diese zu erstellen müssen folgende Datenbereiche bereits angelegt sein:
FIBU-Stammdaten / Zahlungsstammdaten / Bankenstamm Mandantenstamm / Zahlungskonditionen und / Fremdwährungscode.
Ablauf
Für die Definition eines Arbeitsplanes wählen Sie den Menüpunkt
- Buchen
- Zahlungsverkehr
- Zahlungsverkehr-Arbeitsplan
Hier werden die einzelnen Schritte eingetragen, die bei einem bestimmten Zahlungslauf durchgeführt werden sollen.
Es stehen Ihnen folgende Aktionen zur Verfügung:
Zahlungsstapel löschen Zahlungsstapel füllen Zahlungsstapel verteilen Zahlungsstapel drucken Zahlungsstapel ausgeben Clearingausgabe Überweisung Clearingausgabe Lastschrift
Wählen Sie der Reihe nach die Aktionen aus, die durchgeführt werden sollen, und geben Sie jeweils die betreffenden Zahlungsstapel dazu an.
Beispiel: Für die Überweisungen an die Bank Austria soll ein Arbeitsplan erstellt werden, der die einzelnen Schritte vom Füllen des Stapels bis zur Clearing-Ausgabe beinhaltet. Für die Bank Austria dürfen jedoch nur Überweisungen bis zu einem Gesamtbetrag von 100.000 € durchgeführt werden, d.h. es muss zusätzlich eine Aktion eingetragen werden, in der die Zahlungen die diesen Betrag übersteigen in einen anderen Zahlungslauf verschoben werden.
Zunächst muss der Stapel im Zahlungsverkehr definiert werden. (siehe dazu Durchführen von Überweisungen) (Hinweis: Im letzten Fenster des Zahlungsverkehrs muss die Ausgabe definiert werden, d.h. Ausgabe auf Clearing und Stapel ablegen.) Als erste Aktion wird nun im Arbeitsplan 02 Zahlungsstapel füllen eingetragen und auf den Stapel Nr. 4 Überweisungen Bank Austria eingeschränkt. Dadurch werden alle fälligen Zahlungen dem bereits definierten Zahlungsstapel zugewiesen. Als zweite Aktion müssen nun die Zahlungen, ab einem Saldo von 100.000 € in den Stapel 02 Überweisungen Erste Österreichische verschoben werden. D.h. es muss zunächst eine Verteilungsregel für die Zahlungen erstellt werden (siehe dazu Zahlungsstapel verteilen). Im Arbeitsplan wird die Aktion 03 Zahlungsstapel verteilen eingetragen und die zuvor angelegt Vorbelegung zum Verteilen der Stapel ausgewählt. Als dritte Aktion wird nun im Arbeitsplan 05 Zahlungsstapel ausgeben eingetragen und auf den Stapel Nr. 4 Überweisungen Bank Austria eingeschränkt. Durch diese Aktion wird ein Zahlungsstapel erstellt, der später im Menüpunkt Zahlungen buchen (siehe dazu Zahlungen buchen) aufgerufen und verbucht werden kann. Die letzte Aktion ist 06 Clearingausgabe Überweisung. Hier muss nun die entsprechende Bank eingetragen werden (hier Bank Austria). D.h. beim Durchführen des Arbeitsplanes wird am Ende auch gleich die Clearingdatei erstellt und ausgegeben. Dieser neu erstellte Arbeitsplan sollte nun unter einer Vorbelegung abgespeichert werden, damit bei einem erneuten Zahlungslauf nur mehr die Vorbelegung aufgerufen werden muss und der Zahlungslauf bis zur Clearingdatei automatisch erfolgt.
Wenn das O.K. von der Bank gekommen ist, dass die Übertragung der Datei erfolgreich war, können Sie den Zahlungsstapel im Menüpunkt Zahlungen buchen aufrufen und verbuchen lassen.
Zusammenfassung
Um einen Arbeitsplan zu definieren muss zunächst die Definition der Zahlungsstapel vorhanden sein. Im Arbeitsplan werden dann die einzelnen Schritte bzw. Aktionen eingetragen und auf die jeweiligen Stapel beschränkt. Nach Bestätigung mit O.K. werden alle angeführten Schritte der Reihe nach automatisch durchgeführt.
Verwandte Themen
Durchführen von Überweisungen Clearing Zahlungen auf Zwischenstapel Zahlungsstapel verteilen Zahlungen buchen Ausgabe der Clearing-Datei
